CAVES SAINT-POLOISES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2012.
Localisée à SAINT-POL-SUR-TERNOISE (62130), elle se spécialise dans 4725Z. Cette structure CAVES SAINT-POLOISES oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 744.16 K €, soit sept cent quarante-quatre mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 26.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAVES SAINT-POLOISES présentait une trésorerie de 29.37 K €.
En termes d’effectifs, CAVES SAINT-POLOISES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVES SAINT-POLOISES est sous la direction de Anne Demont, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 744.16 K | 678.21 K | 589.93 K | 477.76 K |
| Marge brute (€) | 149.62 K | 127.88 K | 105.98 K | 78.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.7 K | - | 13.47 K | - |
| EBITDA (€) | 36.93 K | 28.92 K | 13.55 K | 7.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -231 | - | -85 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.13 K | 24.09 K | 8.91 K | 3.76 K |
| Résultat net (€) | 26.83 K | 20.73 K | 6.35 K | 3.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.61 | 3.06 | 1.08 | 0.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.28 | 15.02 | 5.41 | 2.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.71 | 5.61 | 1.73 | 0.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 144.24 K | 122.14 K | 101.38 K | 71.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.38 | 18.01 | 17.19 | 15.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.11 | 18.86 | 17.96 | 16.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.96 | 4.26 | 2.3 | 1.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.93 | - | 2.28 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 254 K | 240.68 K | 252.61 K | 248.34 K |
| BFRE (€) | 166.23 K | 139.5 K | 165.56 K | 138.06 K |
| BFRHE (€) | 58.42 K | 56.78 K | 54.41 K | 52.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.58 | 129.53 | 156.3 | 189.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.53 | 75.07 | 102.44 | 105.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 119.1 M | 105.5 M | 87.94 M | 68.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.64 | 37.53 | 61.1 | 49.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.11 | 42.4 | 41.68 | 37.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.23 K | - | 11.71 K | - |
| Dette nette (€) | -205.64 K | -186.48 K | -221.29 K | -178.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.47 | - | 1.99 | - |
| Font de roulement (€) | 253.82 K | 240.51 K | 247.66 K | 244.65 K |
| Couverture du BFR | 99.93 | 99.93 | 98.04 | 98.51 |
| Trésorerie (€) | 29.37 K | 44.66 K | 28.03 K | 58.32 K |
| Dettes financières (€) | 121.59 K | 135.57 K | 167.76 K | 173.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.19 | - | -18.89 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -124.75 | -135.12 | -188.69 | -160.83 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 1.02 | 0.7 | 0.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.25 K | 95.41 K | 76.62 K | 59.26 K |
| Liquidité générale | 46.67 | 53.87 | 53.87 | 54.46 |
| Liquidité réduite | 46.67 | 53.87 | 53.87 | 54.46 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 0.73 | 0.34 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 112.77 K | 95.03 K | 90.8 K | 70.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.89 | 12.94 | 14.29 | 13.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.78 K | 3.87 K | 1.18 K | 548 |