SARL CASTEL MAG, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2012.
Localisée à MONTAUBAN (82000), elle œuvre dans 4719B. La société SARL CASTEL MAG se concentre sur autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 393.22 K €, soit trois cent quatre-vingt-treize mille deux cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 10.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SARL CASTEL MAG montrait une trésorerie de 146.96 K €.
En termes d’effectifs, SARL CASTEL MAG emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL CASTEL MAG est dirigée par Thierry Saurel, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 393.22 K | 370.66 K | 421.43 K | 341.95 K |
| Marge brute (€) | 368.67 K | 348.49 K | 395.47 K | 318.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.35 K | 56.91 K | 42.7 K | 23.44 K |
| EBITDA (€) | 8.75 K | 57.46 K | 44.49 K | 26.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -400 | -550 | -1.79 K | -2.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.13 K | 57.21 K | 44.49 K | 26.03 K |
| Résultat net (€) | 10.18 K | 51.33 K | 32.19 K | 26.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.59 | 13.85 | 7.64 | 7.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.27 | 39.54 | 41.03 | 56.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.66 | 22.89 | 19.74 | 20.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 304.49 K | 312.06 K | 347.86 K | 262.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.44 | 84.19 | 82.54 | 76.64 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 93.76 | 94.02 | 93.84 | 93.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.23 | 15.5 | 10.56 | 7.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.12 | 15.35 | 10.13 | 6.86 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 142.34 K | 136.25 K | 83.89 K | 50.01 K |
| BFRHE (€) | 5.76 K | 533 | 1.06 K | 16.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 132.12 | 134.17 | 72.66 | 53.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.21 M | 541.27 K | 1.23 M | 15.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.95 | 68.82 | 55.41 | 112.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.14 | 100.23 | 51.57 | 23.58 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.83 K | 51.57 K | 32.2 K | 26.15 K |
| Dette nette (€) | 68.62 K | 56.14 K | 13.61 K | -60.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.75 | 13.91 | 7.64 | 7.65 |
| Font de roulement (€) | 141.55 K | 136.25 K | - | - |
| Couverture du BFR | 99.44 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 146.96 K | 150.53 K | 98.25 K | 22.91 K |
| Dettes financières (€) | 4.17 K | 9.25 K | 5.42 K | 3.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.34 | 1.09 | 0.42 | -2.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 49.03 | 43.25 | 17.34 | -131.15 |
| Autonomie financière (%) | 33.61 | 14.03 | 14.48 | 12.39 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 73.38 K | 85.14 K | 79.22 K | 79.86 K |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.65 | 0.43 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 352.61 K | 300.09 K | 345.89 K | 289.01 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 73.25 | 67.16 | 68.61 | 67.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.8 K | 7.57 K | 4.94 K | - |