ADEQUAT 109, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2012.
Localisée à BERNAY (27300), elle se consacre au secteur d'activité de 7820Z. L'entreprise ADEQUAT 109 se consacre sur activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.5 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 22.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ADEQUAT 109 présentait une trésorerie de 288.42 K €.
En termes d’effectifs, ADEQUAT 109 compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.5 M | 4.39 M | 3.76 M | 3.5 M |
| Marge brute (€) | 2.97 M | 3.88 M | 3.34 M | 3.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -55.56 K | 8.61 K | 54.35 K | 23.24 K |
| EBITDA (€) | -14.13 K | 86.44 K | 96.47 K | 82.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.43 K | -77.83 K | -42.12 K | -59.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.1 K | 84.6 K | 94.85 K | 80.67 K |
| Résultat net (€) | 22.03 K | 78.49 K | 67.37 K | 60.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.63 | 1.79 | 1.79 | 1.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.15 | 7.82 | 7.28 | 7.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.9 | 2.83 | 2.98 | 3.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.54 M | 3.37 M | 2.87 M | 2.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.66 | 76.8 | 76.27 | 76.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 84.88 | 88.45 | 88.79 | 88.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.4 | 1.97 | 2.57 | 2.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.59 | 0.2 | 1.45 | 0.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.13 M | 1.12 M | 979.44 K | 888.42 K |
| BFRHE (€) | 1.16 M | 801.42 K | 678.75 K | 507.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.55 | 93.11 | 95.07 | 92.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.14 Md | 9.64 Md | 6.99 Md | 4.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 155.78 | 150.2 | 117.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.41 | 180 | 180 | 166.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.05 K | 80.83 K | 69.94 K | 62.12 K |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -900.28 K | -649.64 K | -292.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.86 | 1.84 | 1.86 | 1.78 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 999.21 K | 919.47 K | - |
| Couverture du BFR | 90.21 | 89.23 | 93.88 | - |
| Trésorerie (€) | 288.42 K | 872.69 K | 682.25 K | 816.64 K |
| Dettes financières (€) | 5 | 5 | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -37.86 | -11.14 | -9.29 | -4.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -110.84 | -89.65 | -70.18 | -34.09 |
| Autonomie financière (%) | 205.24 K | 200.84 K | 185.14 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 1.65 M | 1.27 M | 1.07 M |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.91 M | 3.7 M | 3.15 M | 2.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 69.76 | 71.21 | 70.35 | 70.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.86 K | 27.77 K | 25.23 K | 18.05 K |