LORCAMAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Établie à LEMUD (57580), elle œuvre dans 4673A. L'entité LORCAMAT se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 45.54 M €, soit quarante-cinq millions cinq cent quarante-et-un mille deux cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 531.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LORCAMAT disposait d'une trésorerie de 189.77 K €.
En termes d’effectifs, LORCAMAT compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LORCAMAT est dirigée par LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 45.54 M | 43.67 M | 32.16 M | 35.46 M |
| Marge brute (€) | 3.91 M | 4.45 M | 3.68 M | 3.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 1.91 M | 1.41 M | 810.17 K |
| EBITDA (€) | 1.18 M | 2.07 M | 1.46 M | 908.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -66.53 K | -165.88 K | -46.95 K | -98.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 767.88 K | 1.72 M | 1.14 M | 627.89 K |
| Résultat net (€) | 531.56 K | 1.21 M | 858.22 K | 541.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.17 | 2.76 | 2.67 | 1.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.22 | 17.05 | 14.42 | 11.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.8 | 8.68 | 7.92 | 5.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.98 M | 4.48 M | 3.46 M | 2.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.73 | 10.27 | 10.75 | 8.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 8.58 | 10.18 | 11.43 | 8.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.58 | 4.74 | 4.53 | 2.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.43 | 4.36 | 4.38 | 2.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 7.32 M | 6.67 M | 4.08 M | 3.23 M |
| BFRE (€) | 6.55 M | 5.99 M | 3.28 M | 2.39 M |
| BFRHE (€) | 13.18 K | -272.42 K | -14.04 K | -45.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.68 | 55.71 | 46.28 | 33.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.48 | 50.03 | 37.26 | 24.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.64 Md | -32.59 Md | -1.24 Md | -4.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.31 | 59.52 | 56.23 | 49.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.13 | 31.48 | 38.36 | 39.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.57 M | 2.1 M | 1.71 M | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -6.21 M | -6.42 M | -4.4 M | -4.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.45 | 4.81 | 5.32 | 3.57 |
| Font de roulement (€) | 6.51 M | 5.63 M | 3.19 M | 2.44 M |
| Couverture du BFR | 88.88 | 84.43 | 78.34 | 75.62 |
| Trésorerie (€) | 189.77 K | 157.27 K | 202.41 K | 301.57 K |
| Dettes financières (€) | 2.52 M | 1.37 M | 279.54 K | 180.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.95 | -3.05 | -2.58 | -3.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.35 | -90.68 | -73.98 | -98.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | 5.16 | 21.29 | 25.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.31 M | 4.41 M | 3.72 M | 4.16 M |
| Liquidité générale | 93.38 | 112.69 | 114.06 | 105 |
| Liquidité réduite | 93.38 | 112.69 | 114.06 | 105 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 1.32 | 1.33 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.78 M | 2.51 M | 2.26 M | 2.07 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.49 | 4.13 | 4.95 | 4.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 213.61 K | 410.93 K | 364.04 K | 204.01 K |