KOLIBRI INVEST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à PLOEMEUR (56270), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation KOLIBRI INVEST oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-six mille deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1 M €.
Au terme de l'exercice 2022, KOLIBRI INVEST affichait une trésorerie de 143.36 K €.
En termes d’effectifs, KOLIBRI INVEST compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KOLIBRI INVEST est sous la direction de Bertrand Hesnard, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 731.31 K | - | - |
| Marge brute (€) | 364.67 K | 112.36 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -450.83 K | -618.92 K | - | - |
| EBITDA (€) | -412.79 K | -494 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -38.04 K | -124.92 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -638.34 K | -688.19 K | - | - |
| Résultat net (€) | -1 M | -877.52 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -92.24 | -119.99 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.22 | -8.12 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -4.43 | -3.8 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 661.25 K | 308.8 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.89 | 42.22 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 33.58 | 15.36 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -38.01 | -67.55 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -41.51 | -84.63 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.49 M | 5.87 M | 396.06 K | 2.29 M |
| BFRE (€) | 325.25 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 5.22 M | 3.91 M | 1.05 M | 3.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.85 K | 2.93 K | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 109.32 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.53 Md | 7.83 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -773.96 K | -683.32 K | - | - |
| Dette nette (€) | -12.68 M | -10.15 M | -4.62 M | -4.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -71.27 | -93.44 | - | - |
| Font de roulement (€) | 5.69 M | 6.16 M | 548.06 K | 2.48 M |
| Couverture du BFR | 103.61 | 104.81 | 138.38 | 108.3 |
| Trésorerie (€) | 143.36 K | 2.16 M | 73.15 K | 14.56 K |
| Dettes financières (€) | 12.19 M | 11.75 M | 3.97 M | 3.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | 16.38 | 14.86 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -129.32 | -93.94 | -36 | -35.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 0.92 | 3.24 | 3.41 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 621.61 K | 560.61 K | 726.61 K | 802.06 K |
| Liquidité générale | 46.06 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 46.06 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -4.51 | -3.94 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 804.79 K | 737.68 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 53.43 | 72.87 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -24.98 K | -41.87 K | - | - |
