FINANCIERE KALI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Située à MARQUETTE-LEZ-LILLE (59520), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise FINANCIERE KALI se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 123.66 K €, soit cent vingt-trois mille six cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -415.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE KALI révélait une trésorerie de 20.33 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE KALI emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE KALI est administrée par TECHNIPHOTO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 123.66 K | 119.71 K | 116.83 K | 117.28 K |
| Marge brute (€) | 96.59 K | 91.66 K | 92.94 K | 90.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.5 K | -8.22 K | - | -948 |
| EBITDA (€) | 18.3 K | 5.14 K | -38.38 K | -967 |
| EBITDA - EBE (€) | -22.8 K | -13.36 K | - | 19 |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.3 K | 5.14 K | -38.38 K | -967 |
| Résultat net (€) | -415.33 K | -441.25 K | 44.75 K | -309.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -335.86 | -368.6 | 38.3 | -263.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.66 | -10.23 | 1.39 | -9.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.65 | -8.19 | 0.77 | -5.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 628.93 K | 110.38 K | 525.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 968.35 | 525.39 | 94.48 | 447.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.11 | 76.57 | 79.55 | 77.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.8 | 4.29 | -32.85 | -0.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.64 | -6.87 | - | -0.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -4.73 K | -22.06 K | 6.16 K | 171.2 K |
| BFRHE (€) | 827 | 19.5 K | 23.17 K | 147.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | -13.97 | -67.26 | 19.23 | 532.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 280.19 K | 6.4 M | 7.42 M | 47.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9 | 72.37 | 121.76 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.67 | 180 | 180 | 42.4 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -415.33 K | -441.24 K | - | -309.54 K |
| Dette nette (€) | -885.29 K | -1.04 M | -2.57 M | -2.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -335.85 | -368.6 | - | -263.94 |
| Font de roulement (€) | -4.73 K | -22.06 K | 6.15 K | 171.2 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.98 | 100 |
| Trésorerie (€) | 20.33 K | 35.75 K | 22.96 K | 13.88 K |
| Dettes financières (€) | 877.47 K | 994.71 K | 2.53 M | 2.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.13 | 2.36 | - | 8.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.72 | -24.14 | -79.47 | -83.54 |
| Autonomie financière (%) | 4.44 | 4.33 | 1.27 | 1.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.16 K | 81.87 K | 56.32 K | 33.46 K |
| Couverture de la dette | -17.06 | -15.3 | 1.46 | -10.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 98.52 K | 97.41 K | 93.48 K | 90.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 58.98 | 61.19 | 59.77 | 56.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -18.11 K | -22.51 K | -146.54 K |