RETORE GERALD, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Localisée à LAFRESGUIMONT-SAINT-MARTIN (80430), elle œuvre dans le secteur d'activité 4321A. Cette entité RETORE GERALD se focalise principalement travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 383.32 K €, soit trois cent quatre-vingt-trois mille trois cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 25.11 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RETORE GERALD affichait une trésorerie de 35.28 K €.
En termes d’effectifs, RETORE GERALD emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RETORE GERALD est dirigée par Gerald Retore, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 383.32 K | 360.9 K | 303.73 K | 370.53 K |
| Marge brute (€) | 178.11 K | 137.44 K | 143.59 K | 153.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 17.39 K | - |
| EBITDA (€) | - | -19.29 K | 20.7 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.31 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.64 K | -24.38 K | 12.62 K | 49.04 K |
| Résultat net (€) | 25.11 K | -23.76 K | 9.73 K | 40.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.55 | -6.58 | 3.2 | 10.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.27 | -18.38 | 6.36 | 28.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.8 | -7.78 | 3.15 | 15.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.98 K | 138.1 K | 133.54 K | 148.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.17 | 38.27 | 43.97 | 40.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.46 | 38.08 | 47.27 | 41.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -5.35 | 6.82 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.73 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 238.66 K | 201.59 K | 211.37 K | 228.32 K |
| BFRE (€) | 150.77 K | 122.48 K | 109.22 K | 131.92 K |
| BFRHE (€) | -35.55 K | 2.61 K | 21.38 K | -36.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 227.26 | 203.88 | 254 | 224.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 143.56 | 123.88 | 131.25 | 129.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -37.34 M | 2.58 M | 17.79 M | -36.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 143.17 | 180 | 180 | 128 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.57 | 37.03 | 48.83 | 34.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 17.81 K | - |
| Dette nette (€) | -95.68 K | -151.62 K | -111.83 K | -60.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.86 | - |
| Font de roulement (€) | - | 125.33 K | 144.58 K | - |
| Couverture du BFR | - | 62.17 | 68.4 | - |
| Trésorerie (€) | 35.28 K | 24.38 K | 44.24 K | 62.34 K |
| Dettes financières (€) | - | 402 | 424 | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.28 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -61.98 | -117.31 | -73.08 | -41.98 |
| Autonomie financière (%) | - | 321.52 | 360.87 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 41.51 K | 99.35 K | 88.86 K | 20.53 K |
| Liquidité générale | 173.88 | 157.97 | 182.66 | 186.16 |
| Liquidité réduite | 173.88 | 157.97 | 182.66 | 186.16 |
| Couverture de la dette | - | -0.31 | 0.15 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 139.18 K | 163.27 K | 119.9 K | 96.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.84 | 40.74 | 36.16 | 24.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 244 | - | 1.77 K | 8.28 K |