SARL TEXPROD, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Établie à AUBUSSON (61100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4616Z. La société SARL TEXPROD oriente son activité sur intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 12.67 K €, soit douze mille six cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -6.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL TEXPROD disposait d'une trésorerie de 3.79 K €.
En matière de gouvernance, SARL TEXPROD est sous la direction de Yves Pastore, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.67 K | 173.61 K | - | 16 K |
| Marge brute (€) | 7.15 K | 12.68 K | - | 13.29 K |
| EBITDA (€) | 6 K | 9.56 K | -5.22 K | 10.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.66 K | 8.19 K | -6.29 K | 9.26 K |
| Résultat net (€) | -6.89 K | 9.05 K | -6.3 K | 7.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -54.38 | 5.21 | - | 49.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31.75 | 55.85 | -88.16 | 58.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -2.52 | 11.87 | -73.22 | 39.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.38 K | 12.83 K | -2.23 K | 13.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 97.71 | 7.39 | - | 83.07 |
| Croissance | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 56.44 | 7.31 | - | 83.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 47.38 | 5.51 | - | 65.98 |
| BFR (€) | 4.71 K | 14.58 K | 5.54 K | 13.77 K |
| BFRHE (€) | 6.56 K | 292 | 699 | 1.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.61 | 30.65 | - | 314.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 227.8 K | 138.89 K | - | 67.9 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 109.78 | - | 32.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 130.79 | 57.09 | 86.08 |
| Dette nette (€) | -247.38 K | -39.28 K | 4.03 K | 8.41 K |
| Font de roulement (€) | 4.7 K | 14.58 K | 5.54 K | 13.77 K |
| Couverture du BFR | 99.94 | 99.99 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 3.79 K | 20.76 K | 5.49 K | 14.72 K |
| Dettes financières (€) | 245.52 K | 811 | 809 | 3.81 K |
| Ratio d'endettement (%) | -1.14 K | -242.49 | 56.38 | 62.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 19.97 | 8.84 | 3.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.65 K | 59.23 K | 650 | 2.5 K |
| Couverture de la dette | -21.53 | 11.9 | -21.44 | 4.24 |
| Salaires / CA (%) | - | 1.63 | - | 15.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 484 | - | 1.39 K |