VENETIAN (CHARMA HOTEL), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Basée à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94210), elle œuvre dans le secteur d'activité 1071C. Cette organisation VENETIAN (Charma hotel) se focalise principalement boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 106.58 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VENETIAN (CHARMA HOTEL) affichait une trésorerie de 162.15 K €.
En termes d’effectifs, VENETIAN (CHARMA HOTEL) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VENETIAN (CHARMA HOTEL) est sous la direction de HORUS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | 1.59 M | 1.68 M | 1.41 M |
| Marge brute (€) | 733.67 K | 736.58 K | 913.7 K | 692.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 155.52 K | 70.56 K | 370.22 K | 249.24 K |
| EBITDA (€) | 162.56 K | 73.39 K | 402.62 K | 301.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.04 K | -2.84 K | -32.39 K | -52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 149.39 K | 60.44 K | 390.26 K | 275.17 K |
| Résultat net (€) | 106.58 K | 42.58 K | 283.76 K | 162.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.74 | 2.69 | 16.93 | 11.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.56 | 5.74 | 40.58 | 39.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.17 | 3.51 | 22.75 | 11.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 627.37 K | 633.01 K | 843.3 K | 697.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.65 | 39.93 | 50.31 | 49.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.37 | 46.46 | 54.51 | 49.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.27 | 4.63 | 24.02 | 21.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.83 | 4.45 | 22.09 | 17.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 88.41 K | -56.4 K | -55.6 K | 206.79 K |
| BFRE (€) | -198.75 K | -244.41 K | -282.53 K | -196 K |
| BFRHE (€) | 134.12 K | 15.93 K | 57.28 K | 61.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.39 | -12.99 | -12.11 | 53.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.85 | -56.27 | -61.53 | -50.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 581.35 M | 69.17 M | 263.01 M | 238.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.7 | 13.73 | 10.34 | 26.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.03 | 60.89 | 80.84 | 35.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 119.75 K | 55.55 K | 296.97 K | 188.35 K |
| Dette nette (€) | -294.25 K | -342 K | -378.55 K | -774.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.57 | 3.5 | 17.72 | 13.38 |
| Font de roulement (€) | 88.37 K | -107.79 K | -55.77 K | 93.98 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 191.11 | 100.29 | 45.45 |
| Trésorerie (€) | 162.15 K | 129.84 K | 169.49 K | 228.42 K |
| Dettes financières (€) | 222.66 K | 134.26 K | 237.66 K | 675.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.46 | -6.16 | -1.27 | -4.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.68 | -46.1 | -54.13 | -186.35 |
| Autonomie financière (%) | 3.81 | 5.53 | 2.94 | 0.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 233.7 K | 286.19 K | 310.21 K | 214.66 K |
| Liquidité générale | 65.26 | 42.27 | 41.58 | 40.42 |
| Liquidité réduite | 65.26 | 42.27 | 41.58 | 40.42 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 0.3 | 2.08 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 575.99 K | 673.22 K | 548.28 K | 436.87 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.29 | 34.38 | 25.41 | 24.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.53 K | 14.2 K | 102.31 K | 63.11 K |