SICA EST ALI BIO, une société de type SA d'intérêt collectif agricole (SICA) à conseil d'administration, a été constituée en 2012.
Située à ROVILLE-DEVANT-BAYON (54290), elle est active dans le secteur d'activité 1091Z. La société SICA EST ALI BIO oriente son activité sur fabrication d'aliments pour animaux de ferme.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9.38 M €, soit neuf millions trois cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 22.27 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SICA EST ALI BIO affichait une trésorerie de 477.06 K €.
En termes d’effectifs, SICA EST ALI BIO rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SICA EST ALI BIO est administrée par Philippe Henry, qui est en poste comme Président du conseil d’administration.
| Performance | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.38 M | 8 M | 5.93 M | 4.66 M |
| Marge brute (€) | 574.97 K | 605.03 K | 261.49 K | 310.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 323.19 K | - | - | 244.53 K |
| EBITDA (€) | 325.28 K | 380.77 K | 132.73 K | 239.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.09 K | - | - | 4.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -42.3 K | 24.23 K | -5.73 K | 97.94 K |
| Résultat net (€) | 22.27 K | 67.23 K | 15.54 K | 120.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.24 | 0.84 | 0.26 | 2.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.05 | 2.94 | 1.03 | 18.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.39 | 1.11 | 0.41 | 4.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 570.91 K | 615.18 K | 263.85 K | 328.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.09 | 7.69 | 4.45 | 7.04 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 6.13 | 7.56 | 4.41 | 6.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.47 | 4.76 | 2.24 | 5.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.45 | - | - | 5.25 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 427.37 K | 482.18 K | 1.27 M | 346.61 K |
| BFRE (€) | -175.12 K | 113.01 K | 628.5 K | 217.65 K |
| BFRHE (€) | 126.84 K | -108.14 K | -230.87 K | 114.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.63 | 22 | 78 | 27.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.82 | 5.16 | 38.67 | 17.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.26 Md | -2.37 Md | -3.75 Md | 1.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 21.73 | 36.78 | 50.08 | 51.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.85 | 46.33 | 65.88 | 64.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 389.94 K | - | - | 262.76 K |
| Dette nette (€) | -3.09 M | -3.53 M | -1.48 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.16 | - | - | 5.64 |
| Font de roulement (€) | 427.23 K | 263.05 K | 914.36 K | 332.61 K |
| Couverture du BFR | 99.97 | 54.55 | 72.12 | 95.96 |
| Trésorerie (€) | 477.06 K | 258.17 K | 771.27 K | - |
| Dettes financières (€) | 2.3 M | 2.49 M | 839.6 K | 944.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.92 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -145.53 | -154.23 | -97.68 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 0.92 | 1.8 | 0.68 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 1.08 M | 1.06 M | 882.95 K |
| Liquidité générale | 30.98 | 29.72 | 71.73 | 36.49 |
| Liquidité réduite | 30.98 | 29.72 | 71.73 | 36.49 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.52 | 0.4 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 277.45 K | 212.27 K | 123.72 K | 69.21 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 2.18 | 1.96 | 1.52 | 1.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.03 K | 26.15 K | - | - |