CAVEAU DU MAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Localisée à COMPEYRE (12520), elle exerce son activité dans 4711B. Cette structure CAVEAU DU MAS se focalise principalement sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 327.07 K €, soit trois cent vingt-sept mille soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -55.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CAVEAU DU MAS affichait une trésorerie de 89.11 K €.
En termes d’effectifs, CAVEAU DU MAS recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVEAU DU MAS compte parmi ses dirigeants Ghislain Montrozier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 327.07 K | 276.75 K | 241.99 K | - |
| Marge brute (€) | 4.23 K | 39.09 K | 10.44 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -55.77 K | -16.03 K | -47.94 K | - |
| EBITDA (€) | -51.02 K | 1.36 K | -48.61 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -4.76 K | -17.4 K | 667 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -54.17 K | -2.23 K | -52.97 K | - |
| Résultat net (€) | -55.24 K | -4.75 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -16.89 | -1.72 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 110.49 | -90.64 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -16.74 | -1.44 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.7 K | 53.39 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.05 | 19.29 | - | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 1.29 | 14.12 | 4.32 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.6 | 0.49 | -20.09 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.05 | -5.79 | -19.81 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 199.66 K | 272.79 K | 260.94 K | 142.25 K |
| BFRE (€) | -72.85 K | -785 | 8.39 K | -17.15 K |
| BFRHE (€) | 182.11 K | 113.56 K | 139.04 K | 53.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 222.82 | 359.78 | 393.58 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -81.3 | -1.04 | 12.66 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 163.19 M | 86.11 M | 92.18 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 150.13 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.47 | 48.42 | 40.1 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.18 | 0.18 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -52.07 K | -1.16 K | 4.36 K | - |
| Dette nette (€) | -290.92 K | -165.69 K | -184.46 K | -93.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.92 | -0.42 | 1.8 | - |
| Font de roulement (€) | 198.37 K | 271.47 K | 259.58 K | 141.9 K |
| Couverture du BFR | 99.35 | 99.52 | 99.48 | 99.75 |
| Trésorerie (€) | 89.11 K | 158.69 K | 112.15 K | 104.76 K |
| Dettes financières (€) | 251.33 K | 272.33 K | 259.27 K | 149.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.59 | 142.59 | -42.3 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 581.84 | -3.16 K | -1.85 K | -931.53 |
| Autonomie financière (%) | -0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 127.42 K | 50.73 K | 35.98 K | 47.89 K |
| Liquidité générale | 77.73 | 84.6 | 85.19 | 80.62 |
| Liquidité réduite | 77.73 | 84.6 | 85.19 | 80.62 |
| Couverture de la dette | -5.55 | -0.26 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 58.15 K | 52.83 K | 54.63 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 16.11 | 17.05 | 19.26 | - |