UPERCUT, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2012.
Localisée à COMBRONDE (63460), elle se spécialise dans 4711D. L'entité UPERCUT se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 21.73 M €, soit vingt-et-un millions sept cent vingt-six mille trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 298.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, UPERCUT disposait d'une trésorerie de 687.54 K €.
En termes d’effectifs, UPERCUT recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, UPERCUT est sous la direction de AMILLISA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.73 M | 21.02 M | 20.25 M | 19.3 M |
| Marge brute (€) | 1.85 M | 2.07 M | 2.38 M | 2.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 566.66 K | 729.02 K | 717.23 K | 859.38 K |
| EBITDA (€) | 638.57 K | 809.29 K | 851.75 K | 934.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -71.92 K | -80.27 K | -134.52 K | -74.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 359.71 K | 555.3 K | 595.22 K | 652.44 K |
| Résultat net (€) | 298.33 K | 452.11 K | 450.22 K | 334.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.37 | 2.15 | 2.22 | 1.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.77 | 26.22 | 27.87 | 23.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.55 | 11.39 | 12.96 | 9.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 2.02 M | 2.26 M | 2.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.22 | 9.63 | 11.15 | 13.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.51 | 9.86 | 11.74 | 13.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.94 | 3.85 | 4.21 | 4.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.61 | 3.47 | 3.54 | 4.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.22 M | 1.47 M | 771.46 K | 615.96 K |
| BFRE (€) | -459.87 K | -309.9 K | -614.51 K | -678.07 K |
| BFRHE (€) | 972.87 K | 1.01 M | 410.63 K | 353.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.45 | 25.5 | 13.91 | 11.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.73 | -5.38 | -11.08 | -12.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57.91 Md | 58.01 Md | 22.78 Md | 18.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.08 | 4.89 | 6.53 | 6.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.96 | 14.04 | 20.61 | 21.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 595.9 K | 721.74 K | 725.05 K | 625.94 K |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -1.48 M | -927.7 K | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.74 | 3.43 | 3.58 | 3.24 |
| Font de roulement (€) | 1.2 M | 1.46 M | 726.04 K | 523.79 K |
| Couverture du BFR | 98.62 | 99.43 | 94.11 | 85.04 |
| Trésorerie (€) | 687.54 K | 762.86 K | 929.97 K | 848.77 K |
| Dettes financières (€) | 1.05 M | 1.15 M | 527.44 K | 716.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.66 | -2.05 | -1.28 | -2.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.44 | -85.99 | -57.42 | -91.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.59 | 1.49 | 3.06 | 1.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.08 M | 1.28 M | 1.32 M |
| Liquidité générale | 76.29 | 81.52 | 76.97 | 62.76 |
| Liquidité réduite | 76.29 | 81.52 | 76.97 | 62.76 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 1.33 | 1.73 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.21 M | 1.25 M | 1.57 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.63 | 4.9 | 6.22 | 6.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 88.6 K | 119.24 K | 132.72 K | 154.13 K |