AERAULIQUE DEVELOPPEMENT CONCEPT (A D C), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2012.
Basée à VENISSIEUX (69200), elle exerce son activité dans 3320B. Cette structure AERAULIQUE DEVELOPPEMENT CONCEPT (A D C) se focalise principalement sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.91 M €, soit un million neuf cent cinq mille neuf cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 39.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AERAULIQUE DEVELOPPEMENT CONCEPT (A D C) affichait une trésorerie de 383.39 K €.
En termes d’effectifs, AERAULIQUE DEVELOPPEMENT CONCEPT (A D C) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AERAULIQUE DEVELOPPEMENT CONCEPT (A D C) est dirigée par Arnaud Parant, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.91 M | 2.15 M | 2.39 M | 1.65 M |
| Marge brute (€) | 276.47 K | 251.79 K | 236.9 K | 165.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 43.38 K | 21.23 K | - | 20.03 K |
| EBITDA (€) | 56.86 K | 27.78 K | 55.04 K | 25.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.48 K | -6.55 K | - | -5.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.93 K | 18.62 K | 55.04 K | 24.25 K |
| Résultat net (€) | 39.15 K | 13.3 K | 44.25 K | 17.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.05 | 0.62 | 1.85 | 1.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.92 | 10.68 | 39.79 | 26.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.17 | 2.09 | 6.75 | 1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 226.55 K | 206.98 K | 191.08 K | 136.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.89 | 9.64 | 7.99 | 8.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.51 | 11.73 | 9.91 | 10.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.98 | 1.29 | 2.3 | 1.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.28 | 0.99 | - | 1.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 337.32 K | 283.84 K | 243.9 K | 642.93 K |
| BFRE (€) | - | - | -171.57 K | -235.76 K |
| BFRHE (€) | -144.15 K | -15.51 K | -35.91 K | -83.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.6 | 48.26 | 37.24 | 141.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -26.2 | -52.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -752.73 M | -91.24 M | -235.16 M | -379.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 61 | 66.78 | 29.65 | 44.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.03 | 40.47 | 45.57 | 80.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 52.85 K | 22.5 K | - | 19.31 K |
| Dette nette (€) | -210.06 K | -394.28 K | -196.17 K | -242.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.77 | 1.05 | - | 1.17 |
| Font de roulement (€) | 154.45 K | 136.66 K | 124.62 K | 442.09 K |
| Couverture du BFR | 45.79 | 48.15 | 51.09 | 68.76 |
| Trésorerie (€) | 383.39 K | 117.75 K | 348.56 K | 761.76 K |
| Dettes financières (€) | 17.96 K | 48.05 K | 50.65 K | 380 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.97 | -17.53 | - | -12.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.34 | -316.64 | -176.37 | -362.72 |
| Autonomie financière (%) | 9.11 | 2.59 | 2.2 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 392.61 K | 316.8 K | 374.8 K | 423.83 K |
| Liquidité générale | - | - | 110.56 | 104.37 |
| Liquidité réduite | - | - | 110.56 | 104.37 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.13 | 0.42 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 228.7 K | 226.29 K | 187 K | 143.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.45 | 7.99 | 5.86 | 6.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.38 K | 2 K | 9.94 K | 3.28 K |