ETABLISSEMENTS ORIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Située à PARIS (75008), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité ETABLISSEMENTS ORIA se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.62 M €, soit un million six cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 491.84 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS ORIA révélait une trésorerie de 1.87 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ORIA compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ORIA est dirigée par LA FINANCIERE D'ALEGIA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.62 M | 3.05 M | 1.35 M | 859.51 K |
| Marge brute (€) | 991.26 K | 1.6 M | 1.28 M | 825.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 549.84 K | 1.26 M | - | - |
| EBITDA (€) | 458.02 K | 1.15 M | 1.1 M | 723.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 91.82 K | 108.15 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 329.54 K | 1.15 M | 1.09 M | 723.3 K |
| Résultat net (€) | 491.84 K | 414.09 K | 569.29 K | 700.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 30.36 | 13.56 | 42.11 | 81.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.37 | 19.82 | 25.37 | 29.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.9 | 2 | 2.79 | 12.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.14 M | 2.8 M | 1.8 M | 908.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 132.02 | 91.54 | 133.08 | 105.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.19 | 52.54 | 94.88 | 96.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.27 | 37.58 | 81.04 | 84.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.94 | 41.13 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.47 M | 10.44 M | 10.3 M | 624.66 K |
| BFRE (€) | - | - | 2.33 M | - |
| BFRHE (€) | 11.32 M | 7.2 M | 5.16 M | 358.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.49 K | 1.25 K | 2.78 K | 265.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 629.03 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.24 Md | 60.27 Md | 19.1 Md | 845.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 129.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.9 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 720.82 K | 529.15 K | - | - |
| Dette nette (€) | -16.95 M | -18.37 M | -15.32 M | -3.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 44.5 | 17.33 | - | - |
| Font de roulement (€) | 15.7 M | 10.88 M | 10.83 M | 624.66 K |
| Couverture du BFR | 101.47 | 104.23 | 105.17 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.87 M | 247.87 K | 2.81 M | 109.1 K |
| Dettes financières (€) | 17.51 M | 18.01 M | 17.79 M | 2.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -23.51 | -34.71 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -47.28 | -879.39 | -682.51 | -128.62 |
| Autonomie financière (%) | 2.05 | 0.12 | 0.13 | 0.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 602.94 K | 341.43 K | 274.45 K |
| Liquidité générale | - | - | 51.96 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 51.96 | - |
| Couverture de la dette | 0.85 | 0.8 | 1.91 | 2.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 435.81 K | 334.48 K | 141.98 K | 101.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.14 | 7.8 | 7.52 | 8.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 101.83 K | 137.02 K | 146.1 K | 164.22 K |