ATHIS SAINT ALBAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Établie à SAINT-ALBAN-LEYSSE (73230), elle œuvre dans le secteur d'activité 4666Z. La société ATHIS SAINT ALBAN se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.52 M €, soit deux millions cinq cent quinze mille cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -36.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ATHIS SAINT ALBAN présentait une trésorerie de 81.62 K €.
En termes d’effectifs, ATHIS SAINT ALBAN compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ATHIS SAINT ALBAN est sous la direction de GROUPE ATHIS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.52 M | 2.73 M | 2.75 M | 2.75 M |
| Marge brute (€) | 668.25 K | 735.64 K | 738.06 K | 760.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 177.29 K | 222.52 K | 276.3 K |
| EBITDA (€) | -23.16 K | 21.17 K | 52.83 K | 161.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 156.12 K | 169.68 K | 114.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.25 K | 5.74 K | 39.62 K | 148.51 K |
| Résultat net (€) | -36.73 K | 4.48 K | 23.07 K | 133.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.46 | 0.16 | 0.84 | 4.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.72 | 1.28 | 6.68 | 41.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.5 | 0.43 | 2.21 | 10.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 573.97 K | 654.37 K | 659.21 K | 735.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.82 | 23.96 | 23.98 | 26.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.57 | 26.93 | 26.85 | 27.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.92 | 0.78 | 1.92 | 5.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.49 | 8.09 | 10.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 140.8 K | 215.88 K | 242.45 K | 471.08 K |
| BFRE (€) | 8.71 K | 128.8 K | 145.95 K | 69.03 K |
| BFRHE (€) | -99.18 K | -135.98 K | -110.85 K | -102.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.43 | 28.85 | 32.19 | 62.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.26 | 17.21 | 19.38 | 9.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -683.44 M | -1.02 Md | -834.81 M | -770.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.79 | 9.92 | 9.49 | 13.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.05 | 68.23 | 62.95 | 66.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 24.38 K | 38.2 K | 146.7 K |
| Dette nette (€) | -654.26 K | -652.25 K | -669.21 K | -665.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.89 | 1.39 | 5.33 |
| Font de roulement (€) | -8.85 K | 36.61 K | 65.86 K | 293.13 K |
| Couverture du BFR | -6.28 | 16.96 | 27.17 | 62.23 |
| Trésorerie (€) | 81.62 K | 43.8 K | 30.76 K | 326.25 K |
| Dettes financières (€) | 40.06 K | 40.08 K | 66.96 K | 300.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -26.75 | -17.52 | -4.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -208.86 | -186.37 | -193.7 | -206.54 |
| Autonomie financière (%) | 7.82 | 8.73 | 5.16 | 1.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 546.18 K | 476.71 K | 456.42 K | 513.54 K |
| Liquidité générale | 24.43 | 19.01 | 18.8 | 46.04 |
| Liquidité réduite | 24.43 | 19.01 | 18.8 | 46.04 |
| Couverture de la dette | -0.4 | 0.04 | 0.24 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 483.05 K | 524.38 K | 479.75 K | 438.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.43 | 15.36 | 13.9 | 12.6 |