PARIS COCKTAIL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Située à NOISY-LE-GRAND (93160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité PARIS COCKTAIL se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.88 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-quatre mille sept cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 66.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PARIS COCKTAIL disposait d'une trésorerie de 107.53 K €.
En termes d’effectifs, PARIS COCKTAIL rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PARIS COCKTAIL est dirigée par Estelle Bonici, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.88 M | 867.36 K | 657.88 K | 612.99 K |
| Marge brute (€) | 723.08 K | 310.22 K | 91.33 K | 222.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 91.93 K | 60.67 K | 43.08 K |
| EBITDA (€) | 160.74 K | 96.52 K | 60.2 K | 47.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.58 K | 474 | -3.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.47 K | 69.44 K | 39.27 K | 22.39 K |
| Résultat net (€) | 66.24 K | 66.07 K | 31.88 K | 18.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.51 | 7.62 | 4.85 | 3.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.61 | 143.29 | -159.7 | 46.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.71 | 15.96 | 9.5 | 10.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 641.55 K | 266.65 K | 189.14 K | 186.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.04 | 30.74 | 28.75 | 30.36 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 38.36 | 35.77 | 13.88 | 36.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.53 | 11.13 | 9.15 | 7.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.6 | 9.22 | 7.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 285.51 K | 65.62 K | 32.63 K | 38.29 K |
| BFRE (€) | 83.63 K | 52.96 K | 24.61 K | 17.79 K |
| BFRHE (€) | 94.35 K | 1.89 K | 6.82 K | -8.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.29 | 27.61 | 18.1 | 22.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.2 | 22.28 | 13.66 | 10.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 487.2 M | 4.48 M | 12.29 M | -13.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.77 | 46.99 | 15.23 | 25.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.75 | 15.82 | 7.49 | 16.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 99.14 K | 52.8 K | 43.22 K |
| Dette nette (€) | -253.44 K | -357.11 K | -334.17 K | -125.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.43 | 8.03 | 7.05 |
| Font de roulement (€) | 270.51 K | 65.62 K | 32.63 K | 27.29 K |
| Couverture du BFR | 94.75 | 100 | 100 | 71.27 |
| Trésorerie (€) | 107.53 K | 10.78 K | 21.2 K | 17.66 K |
| Dettes financières (€) | 178.78 K | 308.02 K | 317.21 K | 108.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.6 | -6.33 | -2.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.85 | -774.51 | 1.67 K | -311.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.8 | 0.15 | -0.06 | 0.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 167.19 K | 59.87 K | 38.16 K | 23.48 K |
| Liquidité générale | 125.18 | 33.7 | 13.8 | 42.82 |
| Liquidité réduite | 125.18 | 33.7 | 13.8 | 42.82 |
| Couverture de la dette | 0.46 | 1.87 | 1.21 | 3.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 553.11 K | 217.18 K | 127.95 K | 178.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.48 | 19.01 | 17.12 | 21.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.99 K | - | - | 1.91 K |