H2ODECAP, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2012.
Établie à PRIGONRIEUX (24130), elle œuvre dans le secteur d'activité 4339Z. La société H2ODECAP se consacre essentiellement autres travaux de finition.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 363.7 K €, soit trois cent soixante-trois mille sept cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -4.95 K €.
Au terme de l'exercice 2024, H2ODECAP affichait une trésorerie de 40 €.
En termes d’effectifs, H2ODECAP compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, H2ODECAP est sous la direction de Carlos Romancini, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 363.7 K | 495.25 K | 244.09 K | 150.42 K |
| Marge brute (€) | 194.77 K | 248.47 K | 131.2 K | 61.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.26 K | -21.81 K | 29.69 K | -16.22 K |
| Résultat net (€) | -4.95 K | -21.02 K | 27.89 K | -15.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.36 | -4.24 | 11.43 | -10.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.45 | 109.08 | 1.59 K | 60.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.39 | -15.35 | 41.49 | -35.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 132.64 K | 178.05 K | 103.62 K | 39.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.47 | 35.95 | 42.45 | 26.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.55 | 50.17 | 53.75 | 40.61 |
| BFR (€) | 4.17 K | 66.99 K | 27.14 K | 7.36 K |
| BFRE (€) | 1.8 K | 44.23 K | 5.55 K | 1.23 K |
| BFRHE (€) | -15.94 K | -26.42 K | -11.15 K | -15.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.18 | 49.37 | 40.58 | 17.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.81 | 32.59 | 8.3 | 2.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.88 M | -35.85 M | -7.45 M | -6.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.85 | 9.73 | 19.32 | 24.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.65 | 14.84 | 31.72 | 36.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -83.25 K | -144.84 K | -50.82 K | -69.52 K |
| Trésorerie (€) | 40 | 11.41 K | 14.66 K | 1.8 K |
| Ratio d'endettement (%) | 343.69 | 751.65 | -2.91 K | 265.92 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.27 K | 10.3 K | 9.99 K | 9.01 K |
| Liquidité générale | 8.38 | 16.45 | 46.06 | 20.03 |
| Liquidité réduite | 8.38 | 16.45 | 46.06 | 20.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 175.87 K | 234.45 K | 89.4 K | 66.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.56 | 33.32 | 26.16 | 31.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -660 | -484 | - | - |