ATHIS EPAGNY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Établie à EPAGNY METZ-TESSY (74330), elle est active dans le secteur d'activité 4649Z. Cette organisation ATHIS EPAGNY met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.8 M €, soit trois millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 82.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ATHIS EPAGNY disposait d'une trésorerie de 148.94 K €.
En termes d’effectifs, ATHIS EPAGNY emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ATHIS EPAGNY est dirigée par GROUPE ATHIS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.8 M | 3.94 M | 3.98 M | 4.25 M |
| Marge brute (€) | 1 M | 1.05 M | 1.11 M | 1.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 435.75 K | 402.6 K | 452.57 K | 594.78 K |
| EBITDA (€) | 163.06 K | 151.13 K | 208.67 K | 384.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 272.69 K | 251.46 K | 243.9 K | 210 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 103.53 K | 89.61 K | 133.56 K | 308.83 K |
| Résultat net (€) | 82.12 K | 69.07 K | 81.71 K | 107.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.16 | 1.75 | 2.05 | 2.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.88 | 5.25 | 5.65 | 7.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.17 | 3.55 | 3.74 | 3.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 911.9 K | 942.94 K | 1.02 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.01 | 23.92 | 25.56 | 29.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.38 | 26.68 | 27.87 | 28.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.29 | 3.83 | 5.25 | 9.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.47 | 10.21 | 11.38 | 14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.21 M | 1.17 M | 1.32 M | 1.93 M |
| BFRE (€) | 102.34 K | 172.43 K | 36.13 K | -36.52 K |
| BFRHE (€) | 953.12 K | 919.34 K | 1.1 M | 1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 116.4 | 108.65 | 121.31 | 166.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.84 | 15.97 | 3.32 | -3.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.92 Md | 9.93 Md | 11.94 Md | 12.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.84 | 91.5 | 97.45 | 95.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.48 | 54.96 | 56.42 | 55.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 147.38 K | 131.87 K | 159.25 K | 183.91 K |
| Dette nette (€) | -423.69 K | -571.75 K | -560.16 K | -525.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.88 | 3.35 | 4 | 4.33 |
| Font de roulement (€) | 1.2 M | 1.15 M | 1.31 M | 1.89 M |
| Couverture du BFR | 99.45 | 98.17 | 99.06 | 97.91 |
| Trésorerie (€) | 148.94 K | 60.17 K | 177.16 K | 894.43 K |
| Dettes financières (€) | 38.57 K | 71.26 K | 154.29 K | 739.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.87 | -4.34 | -3.52 | -2.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.33 | -43.48 | -38.74 | -35.87 |
| Autonomie financière (%) | 36.22 | 18.45 | 9.37 | 1.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 527.35 K | 539.21 K | 570.59 K | 639.92 K |
| Liquidité générale | 208.86 | 173.98 | 180.49 | 145.02 |
| Liquidité réduite | 208.86 | 173.98 | 180.49 | 145.02 |
| Couverture de la dette | 0.89 | 0.77 | 0.72 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 529.79 K | 604.99 K | 613.08 K | 558.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.54 | 12.33 | 12.21 | 10.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.71 K | 17.36 K | 23.49 K | 73.76 K |
