PHILOGERIS HEXAGONE III (RESIDENCE VALLEE DE LA LUCE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Située à CAIX (80170), elle intervient dans le secteur d'activité 8710A. La société PHILOGERIS HEXAGONE III (RESIDENCE VALLEE DE LA LUCE) se consacre essentiellement hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-sept mille huit cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 174.24 K €.
Au terme de l'exercice 2022, PHILOGERIS HEXAGONE III (RESIDENCE VALLEE DE LA LUCE) révélait une trésorerie de 80.27 K €.
En termes d’effectifs, PHILOGERIS HEXAGONE III (RESIDENCE VALLEE DE LA LUCE) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHILOGERIS HEXAGONE III (RESIDENCE VALLEE DE LA LUCE) est sous la direction de PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | 1.78 M | 1.78 M | 1.71 M |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 1.22 M | 1.1 M | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -75.04 K | -60.32 K | -30.4 K | 100.56 K |
| EBITDA (€) | 145.62 K | 108.59 K | 53.9 K | 116.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -220.66 K | -168.91 K | -84.3 K | -16.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 136.25 K | 98.59 K | 44.12 K | 106.63 K |
| Résultat net (€) | 174.24 K | 1.27 M | 50.69 K | 121.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.86 | 71.19 | 2.85 | 7.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.96 | 37.96 | 2.45 | 6.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.86 | 31.32 | 1.56 | 3.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.79 M | 998.02 K | 960.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.54 | 100.35 | 56.1 | 56.12 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 66.07 | 68.43 | 61.7 | 66.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.24 | 6.1 | 3.03 | 6.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.24 | -3.39 | -1.71 | 5.87 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.31 M | 3.05 M | 1.53 M | 1.6 M |
| BFRE (€) | -376.59 K | -203.05 K | - | - |
| BFRHE (€) | 3.41 M | 2.85 M | 1.03 M | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 683.01 | 625.26 | 314.69 | 341.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -77.75 | -41.66 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.54 Md | 13.87 Md | 5.03 Md | 4.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.64 | 63.21 | 106.94 | 67.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 183.61 K | 1.28 M | 60.47 K | 131.91 K |
| Dette nette (€) | -925.51 K | -508.94 K | -1.14 M | -1.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.39 | 71.76 | 3.4 | 7.71 |
| Font de roulement (€) | 3.1 M | 2.83 M | 897.6 K | 836.02 K |
| Couverture du BFR | 93.82 | 92.84 | 58.52 | 52.26 |
| Trésorerie (€) | 80.27 K | 197.57 K | 27.28 K | 3.01 K |
| Dettes financières (€) | 177.18 K | 72.09 K | 63.04 K | 53.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.04 | -0.4 | -18.93 | -8.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.36 | -15.25 | -55.26 | -54.4 |
| Autonomie financière (%) | 19.81 | 46.28 | 32.86 | 37.43 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 624.02 K | 416.37 K | 472.67 K | 284.75 K |
| Liquidité générale | 389.86 | 488.64 | - | - |
| Liquidité réduite | 389.86 | 488.64 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.48 | 3.99 | 0.19 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.21 M | 1.08 M | 984.26 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 52.6 | 53.72 | 48.71 | 44.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.46 K | 73.12 K | - | - |