DE BAGARD, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2012.
Basée à GREZAC (17120), elle est active dans le secteur d'activité 5520Z. La société DE BAGARD oriente son activité sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 132.66 K €, soit cent trente-deux mille six cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 49.77 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DE BAGARD présentait une trésorerie de 31.52 K €.
En termes d’effectifs, DE BAGARD dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DE BAGARD est sous la direction de Stephane Itah, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 132.66 K | 70.27 K | 249.8 K | 273.96 K |
| Marge brute (€) | 4.1 K | -15.41 K | 78.92 K | 107.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46.37 K | -42.25 K | 22.78 K | 15.88 K |
| EBITDA (€) | 66.95 K | -33.59 K | 23.33 K | 20.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.58 K | -8.66 K | -548 | -4.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.28 K | -49.63 K | 8.45 K | 4.65 K |
| Résultat net (€) | 49.77 K | -57.84 K | 4.07 K | 1.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 37.51 | -82.31 | 1.63 | 0.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 560.43 | 141.46 | 24.02 | 15.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 47.7 | -92.87 | 4.9 | 1.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 109.19 K | 7.5 K | 69.84 K | 88.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.3 | 10.67 | 27.96 | 32.24 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 3.09 | -21.93 | 31.59 | 39.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 50.47 | -47.8 | 9.34 | 7.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.95 | -60.12 | 9.12 | 5.79 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 52.36 K | 12.16 K | 21.25 K | 76.56 K |
| BFRE (€) | - | - | 10.99 K | 20.86 K |
| BFRHE (€) | - | - | - | 29.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.07 | 63.18 | 31.05 | 102.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 16.06 | 27.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 22.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.85 | 5.38 | 1.73 | 44.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.04 | 28.5 | 2.26 | 0.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.45 K | -41.79 K | 18.95 K | 17.88 K |
| Dette nette (€) | -63.93 K | -102.51 K | -58.12 K | -83.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.83 | -59.47 | 7.59 | 6.52 |
| Font de roulement (€) | 21.67 K | -15.89 K | 21.25 K | 76.56 K |
| Couverture du BFR | 41.39 | -130.6 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 31.52 K | 653 | 8.03 K | 30.78 K |
| Dettes financières (€) | 49.1 K | 65.67 K | 61.45 K | 107.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.01 | 2.45 | -3.07 | -4.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -719.98 | 250.71 | -342.87 | -650.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | -0.62 | 0.28 | 0.12 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.66 K | 9.44 K | 4.7 K | 6.73 K |
| Liquidité générale | - | - | 28.28 | 68.73 |
| Liquidité réduite | - | - | 28.28 | 68.73 |
| Couverture de la dette | 12.88 | -21.79 | 1.12 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.61 K | 25.73 K | 55.06 K | 89.57 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 28.19 | 27.33 | 16.43 | 23.08 |