DE BAGARD, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2012.
Localisée à GREZAC (17120), elle œuvre dans le secteur d'activité 5520Z. La société DE BAGARD met l'accent sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 132.66 K €, soit cent trente-deux mille six cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 49.77 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DE BAGARD révélait une trésorerie de 31.52 K €.
En termes d’effectifs, DE BAGARD dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DE BAGARD est administrée par Stephane Itah, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 132.66 K | 70.27 K | 249.8 K | 273.96 K |
| Marge brute (€) | 4.1 K | -15.41 K | 78.92 K | 107.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46.37 K | -42.25 K | 22.78 K | 15.88 K |
| EBITDA (€) | 66.95 K | -33.59 K | 23.33 K | 20.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.58 K | -8.66 K | -548 | -4.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.28 K | -49.63 K | 8.45 K | 4.65 K |
| Résultat net (€) | 49.77 K | -57.84 K | 4.07 K | 1.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 37.51 | -82.31 | 1.63 | 0.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 560.43 | 141.46 | 24.02 | 15.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 47.7 | -92.87 | 4.9 | 1.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 109.19 K | 7.5 K | 69.84 K | 88.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.3 | 10.67 | 27.96 | 32.24 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 3.09 | -21.93 | 31.59 | 39.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 50.47 | -47.8 | 9.34 | 7.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.95 | -60.12 | 9.12 | 5.79 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 52.36 K | 12.16 K | 21.25 K | 76.56 K |
| BFRE (€) | - | - | 10.99 K | 20.86 K |
| BFRHE (€) | - | - | - | 29.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.07 | 63.18 | 31.05 | 102.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 16.06 | 27.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 22.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.85 | 5.38 | 1.73 | 44.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.04 | 28.5 | 2.26 | 0.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.45 K | -41.79 K | 18.95 K | 17.88 K |
| Dette nette (€) | -63.93 K | -102.51 K | -58.12 K | -83.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.83 | -59.47 | 7.59 | 6.52 |
| Font de roulement (€) | 21.67 K | -15.89 K | 21.25 K | 76.56 K |
| Couverture du BFR | 41.39 | -130.6 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 31.52 K | 653 | 8.03 K | 30.78 K |
| Dettes financières (€) | 49.1 K | 65.67 K | 61.45 K | 107.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.01 | 2.45 | -3.07 | -4.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -719.98 | 250.71 | -342.87 | -650.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | -0.62 | 0.28 | 0.12 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.66 K | 9.44 K | 4.7 K | 6.73 K |
| Liquidité générale | - | - | 28.28 | 68.73 |
| Liquidité réduite | - | - | 28.28 | 68.73 |
| Couverture de la dette | 12.88 | -21.79 | 1.12 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.61 K | 25.73 K | 55.06 K | 89.57 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 28.19 | 27.33 | 16.43 | 23.08 |