CAVES INVEST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2012.
Implantée à CAMBRAI (59400), elle œuvre dans 4725Z. La société CAVES INVEST se consacre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente mille cinq cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 82.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAVES INVEST disposait d'une trésorerie de 88.05 K €.
En termes d’effectifs, CAVES INVEST emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVES INVEST est dirigée par DOD ZAS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.03 M | 877.82 K | - |
| Marge brute (€) | 326.1 K | 288.32 K | 260.66 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 115.17 K | 34.04 K | 90.32 K | - |
| EBITDA (€) | 122.78 K | 41.28 K | 99.37 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.61 K | -7.24 K | -9.06 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 103.47 K | 25.36 K | 87.01 K | - |
| Résultat net (€) | 82.57 K | 17.31 K | 66.39 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.01 | 1.68 | 7.56 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.79 | 4.85 | 19.55 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.31 | 2.06 | 11.03 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 468.02 K | 295.78 K | 271.42 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.41 | 28.75 | 30.92 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.64 | 28.02 | 29.69 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.91 | 4.01 | 11.32 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.18 | 3.31 | 10.29 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 354.38 K | 262.37 K | 181.82 K | 141.3 K |
| BFRE (€) | 79.76 K | 168.08 K | 76.73 K | -7.1 K |
| BFRHE (€) | 186.57 K | 28.37 K | 15.08 K | 10.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.51 | 93.07 | 75.6 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.25 | 59.62 | 31.9 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 526.79 M | 79.98 M | 36.27 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 17.98 | 6.79 | 2.1 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.98 | 58.85 | 56.65 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.33 | 0.25 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 102.43 K | 33.99 K | 79.17 K | - |
| Dette nette (€) | -273.04 K | -416.28 K | -172.38 K | -248.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.94 | 3.3 | 9.02 | - |
| Font de roulement (€) | 354.38 K | 262.37 K | 181.82 K | 141.3 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 88.05 K | 65.91 K | 90.01 K | 137.85 K |
| Dettes financières (€) | 218.01 K | 306.63 K | 120.36 K | 153.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.67 | -12.25 | -2.18 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -62.12 | -116.62 | -50.75 | -90.9 |
| Autonomie financière (%) | 2.02 | 1.16 | 2.82 | 1.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 143.08 K | 175.56 K | 142.03 K | 232.39 K |
| Liquidité générale | 78.46 | 20.02 | 41.03 | 39.02 |
| Liquidité réduite | 78.46 | 20.02 | 41.03 | 39.02 |
| Couverture de la dette | 1.7 | 0.51 | 1.44 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 208.54 K | 252.99 K | 169.33 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.17 | 23.82 | 18.63 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.86 K | 3.05 K | 17.97 K | - |