VALLON OUTILS COUPANTS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2012.
Basée à BOURG-DE-PEAGE (26300), elle œuvre dans 2562B. L'entreprise VALLON OUTILS COUPANTS oriente ses efforts sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.56 M €, soit trois millions cinq cent cinquante-huit mille quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 144.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALLON OUTILS COUPANTS présentait une trésorerie de 178.36 K €.
En termes d’effectifs, VALLON OUTILS COUPANTS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALLON OUTILS COUPANTS est dirigée par Etienne Vallon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.56 M | 2.96 M | 2.39 M | 2.11 M |
| Marge brute (€) | 1.75 M | 1.46 M | 1.18 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 231.21 K | 265.92 K | 27.89 K | 192.51 K |
| EBITDA (€) | 240.4 K | 290.21 K | 72.59 K | 196.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.19 K | -24.29 K | -44.69 K | -3.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 186.58 K | 221.27 K | 3.04 K | 126.45 K |
| Résultat net (€) | 144.81 K | 170.12 K | 2.15 K | 94.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.07 | 5.75 | 0.09 | 4.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.65 | 75.57 | 3.77 | 63.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.51 | 8.67 | 0.15 | 8.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.17 M | 906.02 K | 877.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.95 | 39.5 | 37.95 | 41.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.05 | 49.31 | 49.51 | 55.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.76 | 9.8 | 3.04 | 9.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.5 | 8.98 | 1.17 | 9.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 628.89 K | 553.29 K | 386.47 K | 418.6 K |
| BFRE (€) | 426.34 K | 50.73 K | 251.57 K | 220.65 K |
| BFRHE (€) | 18.99 K | 30.78 K | 89.69 K | 24.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.51 | 68.2 | 59.09 | 72.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.74 | 6.25 | 38.46 | 38.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 185.1 M | 249.73 M | 586.58 M | 143.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 119.72 | 144.68 | 159.9 | 114.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 150.78 | 180 | 180 | 122.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 198.64 K | 239.06 K | 74.39 K | 164.01 K |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -1.27 M | -1.36 M | -831.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.58 | 8.07 | 3.12 | 7.76 |
| Font de roulement (€) | 623.69 K | 552.19 K | 381.96 K | 418.58 K |
| Couverture du BFR | 99.17 | 99.8 | 98.83 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 178.36 K | 470.68 K | 40.7 K | 173.21 K |
| Dettes financières (€) | 429.8 K | 398.17 K | 463.72 K | 476.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.45 | -5.3 | -18.33 | -5.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -548.39 | -562.86 | -2.39 K | -556.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.57 | 0.12 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 1.34 M | 936.05 K | 528.45 K |
| Liquidité générale | 82.21 | 95.67 | 78.49 | 84.25 |
| Liquidité réduite | 82.21 | 95.67 | 78.49 | 84.25 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.43 | 0.01 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.75 M | 1.22 M | 1.19 M | 954.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.09 | 28.59 | 33.87 | 30.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.6 K | 51.04 K | 380 | 29.85 K |
