OC'VIA MAINTENANCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Située à PUTEAUX (92800), elle intervient dans le secteur d'activité 4212Z. Cette organisation OC'VIA MAINTENANCE se consacre essentiellement construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 11.41 M €, soit onze millions quatre cent cinq mille quatre cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 967.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OC'VIA MAINTENANCE affichait une trésorerie de 20.08 M €.
En termes d’effectifs, OC'VIA MAINTENANCE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OC'VIA MAINTENANCE est sous la direction de Nicolas Darbo, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.41 M | 11.72 M | 10.35 M | 10.6 M |
| Marge brute (€) | 4.56 M | 4.64 M | 16.21 M | 4.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.88 M | 19.37 M | 1.39 M |
| EBITDA (€) | - | 1.54 M | 19.43 M | 1.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 347.95 K | -58.78 K | -2.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 561.6 K | 572.76 K | 391.24 K | 390.69 K |
| Résultat net (€) | 967.6 K | 856.38 K | 364.17 K | 318.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.48 | 7.3 | 3.52 | 3.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.36 | 93.46 | 88.84 | 92.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.61 | 3.85 | 1.67 | 1.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.67 M | 1.61 M | -901.5 K | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.98 | 13.77 | -8.71 | 13.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.98 | 39.59 | 156.6 | 38.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.1 | 187.7 | 13.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.06 | 187.13 | 13.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.28 M | 15.12 M | 13.04 M | 9.87 M |
| BFRE (€) | -1.16 K | -2.95 M | -11.98 K | -3.13 M |
| BFRHE (€) | -20.02 M | -16.09 M | -15.57 M | -13.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 648.85 | 470.61 | 459.79 | 339.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.04 | -91.82 | -0.42 | -107.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -625.67 Md | -516.95 Md | -441.43 Md | -382.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 114.63 | 14.41 | 153.03 | 4.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.24 M | 19.55 M | 1.38 M |
| Dette nette (€) | -5.34 M | -3.27 M | -8.56 M | -4.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 19.09 | 188.91 | 13.04 |
| Trésorerie (€) | 20.08 M | 17.93 M | 12.7 M | 12.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.46 | -0.44 | -3.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -415.76 | -356.42 | -2.09 K | -1.38 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.2 M | 4.97 M | 5.34 M | 4.29 M |
| Liquidité générale | 93.29 | 86.92 | 80.54 | 73.82 |
| Liquidité réduite | 93.29 | 86.92 | 80.54 | 73.82 |
| Couverture de la dette | - | 0.69 | 0.3 | 0.37 |
| Salaires / CA (%) | 26.43 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -283.68 K | 247.02 K | -85.19 K | 72.03 K |
