VALORIA CAPITAL, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à PARIS (75017), elle se spécialise dans 6622Z. Cette structure VALORIA CAPITAL se concentre sur activités des agents et courtiers d'assurances.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 8.84 M €, soit huit millions huit cent trente-cinq mille neuf cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.09 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALORIA CAPITAL affichait une trésorerie de 1.21 M €.
En termes d’effectifs, VALORIA CAPITAL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALORIA CAPITAL est sous la direction de Romain Lefevre, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.84 M | 3.4 M | 2.32 M | 2.47 M |
| Marge brute (€) | 6.75 M | 2.78 M | 1.34 M | 1.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.14 M | 1.65 M | 898.71 K | 1.01 M |
| EBITDA (€) | 4.14 M | 1.7 M | 1.02 M | 1.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | -8.56 K | -44.51 K | -122.06 K | -105.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.08 M | 1.68 M | 1.01 M | 1.11 M |
| Résultat net (€) | 2.09 M | 317.9 K | 743.77 K | 847.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.7 | 9.34 | 32.02 | 34.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.94 | 9.57 | 12.7 | 16.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.51 | 1.73 | 5.7 | 8.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.54 M | 2.8 M | 1.53 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.28 | 82.17 | 65.87 | 59.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 76.39 | 81.8 | 57.65 | 56.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.91 | 49.89 | 43.95 | 45.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.81 | 48.58 | 38.69 | 40.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 757.87 K | 5.01 M | 3.05 M | 3.66 M |
| BFRE (€) | -2.61 M | -509.04 K | - | - |
| BFRHE (€) | 2.04 M | 2.19 M | -1.75 M | 1.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 31.31 | 537.19 | 478.93 | 540.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -107.93 | -54.6 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.47 Md | 20.39 Md | -11.14 Md | 12.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.68 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 151.12 | 114.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.16 M | 339.3 K | 753.31 K | 852.67 K |
| Dette nette (€) | -51.77 M | -11.96 M | -6.64 M | -4.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.46 | 9.97 | 32.43 | 34.52 |
| Font de roulement (€) | 614.77 K | 4.77 M | -1.56 M | 1.91 M |
| Couverture du BFR | 81.12 | 95.25 | -51.32 | 52.19 |
| Trésorerie (€) | 1.21 M | 3.09 M | 555.29 K | 430.64 K |
| Dettes financières (€) | 49.24 M | 13.94 M | 2.11 M | 2.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -23.95 | -35.25 | -8.81 | -5.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -764.99 | -360.22 | -113.29 | -88.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.24 | 2.78 | 1.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.6 M | 876.62 K | 474.43 K | 541.75 K |
| Liquidité générale | 8.19 | 39.08 | - | - |
| Liquidité réduite | 8.19 | 39.08 | - | - |
| Couverture de la dette | 6.51 | 1.66 | 12.1 | 4.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.25 M | 958.66 K | 327.71 K | 294.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18 | 20.17 | 10.21 | 8.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 674 K | 1.25 M | 259.4 K | 337.75 K |