BRICO-TRAVO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Établie à YCHOUX (40160), elle œuvre dans le secteur d'activité 4791B. Cette organisation BRICO-TRAVO se consacre essentiellement vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.61 M €, soit quatre millions six cent treize mille deux cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 39.23 K €.
Au terme de l'exercice 2023, BRICO-TRAVO présentait une trésorerie de 671.56 K €.
En termes d’effectifs, BRICO-TRAVO rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BRICO-TRAVO est sous la direction de Olivier Senterre, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 4.61 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 336.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 72.16 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 78.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -6.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 61.54 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 39.23 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 0.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 17.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 4.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 325.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 7.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 7.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 1.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 583.27 K | 516.07 K | 363.63 K | 150.75 K |
| BFRE (€) | -170.11 K | 50.99 K | -122.91 K | -135.58 K |
| BFRHE (€) | -94.22 K | -52.93 K | 138.29 K | 30.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 11.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -10.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 379.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 19.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 48.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 56.61 K |
| Dette nette (€) | -517.01 K | -372.5 K | -467.11 K | -413.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.23 |
| Font de roulement (€) | 407.24 K | 384.28 K | 346.23 K | 150.75 K |
| Couverture du BFR | 69.82 | 74.46 | 95.21 | 100 |
| Trésorerie (€) | 671.56 K | 386.21 K | 330.86 K | 256.29 K |
| Dettes financières (€) | 120.01 K | 157.34 K | 164.62 K | 22.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -7.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -133.67 | -111.98 | -175.73 | -182.58 |
| Autonomie financière (%) | 3.22 | 2.11 | 1.61 | 10.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 892.53 K | 469.59 K | 615.94 K | 647.12 K |
| Liquidité générale | 99.9 | 99.84 | 89.22 | 76.19 |
| Liquidité réduite | 99.9 | 99.84 | 89.22 | 76.19 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 257.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 4.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 8.61 K |