MONTAF, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2012.
Basée à MONTAUBAN (82000), elle se consacre au secteur d'activité de 4649Z. La société MONTAF oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.66 M €, soit trois millions six cent soixante-et-un mille huit cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 95.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MONTAF disposait d'une trésorerie de 204.43 K €.
En termes d’effectifs, MONTAF recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MONTAF est sous la direction de FINANCIERE NAUROY, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.66 M | 3.78 M | 3.59 M | 3.43 M |
| Marge brute (€) | 710.76 K | 723.06 K | 696.98 K | 685.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 243.37 K | 276.84 K | 253.9 K | 244.29 K |
| EBITDA (€) | 135.25 K | 170.8 K | 167.73 K | 136.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 108.12 K | 106.04 K | 86.17 K | 107.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.3 K | 153.94 K | 145.98 K | 113.65 K |
| Résultat net (€) | 95.98 K | 117.94 K | 109.4 K | 85.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.62 | 3.12 | 3.05 | 2.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.15 | 17.51 | 18.68 | 16.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.14 | 8.98 | 8.22 | 5.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 668.59 K | 680.65 K | 663.92 K | 633.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.26 | 18 | 18.5 | 18.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.41 | 19.12 | 19.42 | 19.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.69 | 4.52 | 4.67 | 3.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.65 | 7.32 | 7.07 | 7.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 364.53 K | 410.09 K | 379.17 K | 732.29 K |
| BFRE (€) | 48.89 K | 113.41 K | 29.59 K | 21.77 K |
| BFRHE (€) | 109.31 K | 89.37 K | 95.62 K | 65.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.34 | 39.57 | 38.56 | 77.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.87 | 10.94 | 3.01 | 2.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.1 Md | 926.15 M | 940.19 M | 614.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.61 | 9.85 | 10.26 | 7.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.31 | 55.3 | 56.25 | 61.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 121.62 K | 142.29 K | 132.35 K | 111.81 K |
| Dette nette (€) | -410.36 K | -433.54 K | -496.14 K | -504.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.32 | 3.76 | 3.69 | 3.26 |
| Font de roulement (€) | 362.56 K | 407.91 K | 371.38 K | 728.95 K |
| Couverture du BFR | 99.46 | 99.47 | 97.95 | 99.54 |
| Trésorerie (€) | 204.43 K | 205.46 K | 248.48 K | 641.96 K |
| Dettes financières (€) | 24.88 K | 75.49 K | 137.65 K | 574.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.37 | -3.05 | -3.75 | -4.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.24 | -64.35 | -84.7 | -99.63 |
| Autonomie financière (%) | 29.32 | 8.92 | 4.26 | 0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 587.94 K | 561.33 K | 599.18 K | 568.81 K |
| Liquidité générale | 56.86 | 54.27 | 51.65 | 65.29 |
| Liquidité réduite | 56.86 | 54.27 | 51.65 | 65.29 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 1.36 | 0.76 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 450.72 K | 432.79 K | 429.98 K | 415.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.59 | 10.01 | 10.32 | 10.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.33 K | 33.73 K | 33.74 K | 26.2 K |