LE RELAIS DE L ESTUAIRE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à ETAULIERS (33820), elle se spécialise dans 5510Z. L'entité LE RELAIS DE L ESTUAIRE se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 706.7 K €, soit sept cent six mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 25.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE RELAIS DE L ESTUAIRE disposait d'une trésorerie de 70.45 K €.
En termes d’effectifs, LE RELAIS DE L ESTUAIRE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE RELAIS DE L ESTUAIRE est dirigée par Brigitte Sanchez, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 706.7 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 330.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 40.14 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 54.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -14.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 26.05 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 25.1 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 3.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 18.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 5.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 306.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 43.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 46.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 7.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 5.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| BFR (€) | 40.35 K | 86.4 K | 82.35 K | 10.52 K |
| BFRE (€) | -47.42 K | -98.64 K | -112 K | -55.24 K |
| BFRHE (€) | 19.21 K | 17.83 K | 7.36 K | 10.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 5.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -28.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 20.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 16.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 34.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 53.26 K |
| Dette nette (€) | -122.48 K | -133.07 K | -183.33 K | -293.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 7.54 |
| Font de roulement (€) | 40.35 K | 86.4 K | 82.35 K | -10.57 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | -100.5 |
| Trésorerie (€) | 70.45 K | 168.98 K | 189.8 K | 38.92 K |
| Dettes financières (€) | 115.49 K | 171.72 K | 213.63 K | 225.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.27 | -48.57 | -86.32 | -216.73 |
| Autonomie financière (%) | 2.29 | 1.6 | 0.99 | 0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 77.44 K | 130.33 K | 159.49 K | 85.63 K |
| Liquidité générale | 52.34 | 66.09 | 59.97 | 22.51 |
| Liquidité réduite | 52.34 | 66.09 | 59.97 | 22.51 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 282.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 32.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2.37 K |
