FLORIOM SPL, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 2012.
Établie à GUEBWILLER (68500), elle œuvre dans le secteur d'activité 3832Z. Cette entité FLORIOM SPL met l'accent sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.49 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 47.54 K €.
Au terme de l'exercice 2022, FLORIOM SPL affichait une trésorerie de 480.07 K €.
En termes d’effectifs, FLORIOM SPL compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FLORIOM SPL est sous la direction de Daniel Braun, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.49 M | 2.47 M | 2.57 M | 2.58 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 1.52 M | 1.69 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 92.04 K | 63.82 K | 246.39 K | 379.8 K |
| EBITDA (€) | 116.14 K | 29.39 K | 305 K | 259.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.11 K | 34.43 K | -58.61 K | 120.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.52 K | 492 | 287.32 K | 223.12 K |
| Résultat net (€) | 47.54 K | 21.19 K | 83.68 K | 94.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.91 | 0.86 | 3.26 | 3.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.54 | 5.25 | 21.88 | 31.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.3 | 1.96 | 6.92 | 8.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 1.19 M | 1.59 M | 1.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.12 | 48.2 | 61.71 | 62.14 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 59.41 | 61.68 | 65.95 | 68.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.67 | 1.19 | 11.87 | 10.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.7 | 2.59 | 9.59 | 14.7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 649.19 K | 559.39 K | 846.55 K | 704.95 K |
| BFRE (€) | - | - | -88.22 K | - |
| BFRHE (€) | 57.35 K | 56.57 K | 21.26 K | 21.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.18 | 82.75 | 120.27 | 99.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -12.53 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 391.13 M | 382.39 M | 149.63 M | 150.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.24 | 38.98 | 37.49 | 34.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.68 | 41.83 | 36.3 | 50.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 104.65 K | 119.77 K | 102.45 K | 284.88 K |
| Dette nette (€) | 161.86 K | 281.73 K | 370.07 K | 297.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.2 | 4.85 | 3.99 | 11.02 |
| Font de roulement (€) | 311.68 K | 221.89 K | 563.6 K | 421.31 K |
| Couverture du BFR | 48.01 | 39.67 | 66.58 | 59.77 |
| Trésorerie (€) | 480.07 K | 623.69 K | 913.98 K | 787.2 K |
| Dettes financières (€) | 354 | 367 | 200.39 K | 150.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.55 | 2.35 | 3.61 | 1.04 |
| Ratio d'endettement (%) | 35.87 | 69.8 | 96.76 | 99.49 |
| Autonomie financière (%) | 1.27 K | 1.1 K | 1.91 | 1.99 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 317.85 K | 341.59 K | 343.52 K | 339.58 K |
| Liquidité générale | - | - | 218.71 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 218.71 | - |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.09 | 0.33 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.44 M | 1.42 M | 1.37 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 40.62 | 43.49 | 40.78 | 39.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.98 K | 4.54 K | 32.63 K | 3.05 K |