LA SOURCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Établie à OSSUN (65380), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité LA SOURCE oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 165.97 K €, soit cent soixante-cinq mille neuf cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 16.53 K €.
Au terme de l'exercice 2019, LA SOURCE affichait une trésorerie de 2.46 K €.
En matière de gouvernance, LA SOURCE est administrée par Jean-Pierre Fontan, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 165.97 K | 194.71 K | 226.93 K | 381.95 K |
| Marge brute (€) | 117.56 K | 78.62 K | 85.94 K | -65.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 29.58 K | -18.63 K | -35.13 K | -282.47 K |
| EBITDA (€) | 256.55 K | -9 K | 8.66 K | -457 K |
| EBITDA - EBE (€) | -226.96 K | -9.63 K | -43.79 K | 174.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 255.56 K | -10.43 K | 3.91 K | -464.43 K |
| Résultat net (€) | 16.53 K | 29.13 K | 61.96 K | -212.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.96 | 14.96 | 27.3 | -55.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.47 | -2.55 | -5.3 | 17.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.84 | 4.95 | 11.06 | -56.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 623.09 K | 111.9 K | 142.64 K | 704.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 375.42 | 57.47 | 62.86 | 184.44 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 70.83 | 40.38 | 37.87 | -17.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 154.57 | -4.62 | 3.82 | -119.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.82 | -9.57 | -15.48 | -73.96 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 356.24 K | 124.08 K | 22.24 K | -27.05 K |
| BFRHE (€) | -290.29 K | 223.65 K | 320.03 K | 184.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 783.44 | 232.61 | 35.77 | -25.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -132 M | 119.3 M | 198.98 M | 193.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 124.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.6 K | 30.56 K | 80.13 K | 63.16 K |
| Dette nette (€) | -1.7 M | -1.73 M | -1.73 M | -1.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.6 | 15.69 | 35.31 | 16.54 |
| Font de roulement (€) | -122.23 K | 106.84 K | 20.79 K | -27.05 K |
| Couverture du BFR | -34.31 | 86.1 | 93.47 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.46 K | 2.03 K | 530 | 1.12 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 1.27 M | 1.21 M | 1.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -96.84 | -56.51 | -21.58 | -25.38 |
| Ratio d'endettement (%) | 151.62 | 151.42 | 147.87 | 130.19 |
| Autonomie financière (%) | -1.11 | -0.9 | -0.96 | -1 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 218.45 K | 445.9 K | 515.46 K | 372.49 K |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.1 | 0.21 | -0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.31 K | 94.96 K | 118.45 K | 214.06 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 37.42 | 34.82 | 37.75 | 41.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.18 K | -20.86 K | -74.9 K | - |