TERRA NOVA ETANCHEITE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2012.
Basée à LES BAROCHES (54150), elle œuvre dans 4399A. La société TERRA NOVA ETANCHEITE se concentre sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 176.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, TERRA NOVA ETANCHEITE disposait d'une trésorerie de 237.06 K €.
En termes d’effectifs, TERRA NOVA ETANCHEITE recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRA NOVA ETANCHEITE est sous la direction de Olivier Degoutin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.2 M | 1.23 M | 808.52 K | 785.99 K |
| Marge brute (€) | 639.81 K | 572.51 K | 361.91 K | 349.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 254.84 K | 247.01 K | 112.74 K | 123.95 K |
| EBITDA (€) | 265.66 K | 231.81 K | 113.4 K | 127.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.83 K | 15.2 K | -667 | -3.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 235.28 K | 202.32 K | 88.27 K | 95.24 K |
| Résultat net (€) | 176.63 K | 139.53 K | 65.43 K | 68.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.78 | 11.33 | 8.09 | 8.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.66 | 35.5 | 25.81 | 36.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 21.15 | 18.41 | 11.23 | 13.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 556.23 K | 556.5 K | 331.85 K | 331.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.53 | 45.19 | 41.04 | 42.13 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 53.52 | 46.49 | 44.76 | 44.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.22 | 18.82 | 14.03 | 16.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.32 | 20.06 | 13.94 | 15.77 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 522.54 K | 374.61 K | 319.83 K | 303.39 K |
| BFRE (€) | 212.05 K | 234.11 K | 125.7 K | 156.63 K |
| BFRHE (€) | 63.48 K | 104.89 K | 104.89 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 159.55 | 111.03 | 144.39 | 140.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.75 | 69.39 | 56.75 | 72.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 207.9 M | 353.89 M | 232.33 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 84.95 | 108.52 | 97.55 | 78.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.51 | 57.13 | 50.94 | 61.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 207.05 K | 192.74 K | 90.57 K | 101.02 K |
| Dette nette (€) | -88.61 K | -329.47 K | -244.76 K | -259.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.32 | 15.65 | 11.2 | 12.85 |
| Font de roulement (€) | 512.59 K | 374.61 K | 315.17 K | - |
| Couverture du BFR | 98.1 | 100 | 98.54 | - |
| Trésorerie (€) | 237.06 K | 35.62 K | 84.58 K | 47.3 K |
| Dettes financières (€) | 198.14 K | 172.68 K | 212.04 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.43 | -1.71 | -2.7 | -2.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.39 | -83.83 | -96.56 | -137.98 |
| Autonomie financière (%) | 2.57 | 2.28 | 1.2 | - |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.58 K | 192.4 K | 112.63 K | 75.41 K |
| Liquidité générale | 179.62 | 130.32 | 112.86 | 103.64 |
| Liquidité réduite | 179.62 | 130.32 | 112.86 | 103.64 |
| Couverture de la dette | 5.37 | 1.6 | 1.31 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 344.27 K | 344.17 K | 247.1 K | 233.76 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 23.13 | 22.28 | 24.54 | 24.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.11 K | 50.89 K | 18.82 K | 21.1 K |