FLORES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Basée à VILLEURBANNE (69100), elle intervient dans le secteur d'activité 7490B. L'entreprise FLORES met l'accent sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.01 M €, soit trois millions huit mille six cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 183.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FLORES disposait d'une trésorerie de 426.28 K €.
En termes d’effectifs, FLORES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FLORES est sous la direction de Olivier Thaon, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.01 M | 2.42 M | 1.81 M | 1.62 M |
| Marge brute (€) | 2.3 M | 1.7 M | 1.31 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 157.05 K | 45.76 K | 131.65 K | 260.41 K |
| EBITDA (€) | 239.09 K | 79.54 K | 159.83 K | 266.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -82.04 K | -33.78 K | -28.18 K | -6.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 220.31 K | 68.69 K | 150.85 K | 256.42 K |
| Résultat net (€) | 183.82 K | 60.82 K | 113.12 K | 196.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.11 | 2.51 | 6.25 | 12.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.56 | 15.58 | 29.23 | 34.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.09 | 7.06 | 15.78 | 18.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 1.29 M | 1.03 M | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.48 | 53.3 | 57.02 | 62.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.44 | 70.2 | 72.26 | 76.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.95 | 3.28 | 8.83 | 16.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.22 | 1.89 | 7.27 | 16.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 385.4 K | 358.52 K | 362.31 K | 621.55 K |
| BFRHE (€) | 92.76 K | 140.11 K | 137.28 K | 95.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.76 | 53.99 | 73.03 | 140.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 764.56 M | 930.33 M | 681.04 M | 421.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.93 | 75.08 | 102.74 | 151.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.52 | 27.67 | 16.88 | 6.19 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 204.58 K | 71.73 K | 122.17 K | 207.18 K |
| Dette nette (€) | -146.77 K | -189.69 K | -192.42 K | -167.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.8 | 2.96 | 6.75 | 12.82 |
| Font de roulement (€) | 377.53 K | 343.85 K | 356.41 K | 619.37 K |
| Couverture du BFR | 97.96 | 95.91 | 98.37 | 99.65 |
| Trésorerie (€) | 426.28 K | 281.77 K | 137.43 K | 301.57 K |
| Dettes financières (€) | 965 | 411 | 1.02 K | 75.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.72 | -2.64 | -1.58 | -0.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.19 | -48.58 | -49.73 | -29.14 |
| Autonomie financière (%) | 521.03 | 950.07 | 378.63 | 7.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 564.22 K | 456.38 K | 322.94 K | 391.56 K |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.15 | 0.38 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 1.64 M | 1.16 M | 979.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 50.49 | 49.1 | 47.1 | 45.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.67 K | 23.86 K | 37.59 K | 64 K |
