CASH SAINT CLAIR, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2012.
Établie à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200), elle est active dans le secteur d'activité 4719B. Cette organisation CASH SAINT CLAIR se consacre essentiellement autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -57.71 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CASH SAINT CLAIR affichait une trésorerie de 78.28 K €.
En termes d’effectifs, CASH SAINT CLAIR compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASH SAINT CLAIR est sous la direction de Julien Bee, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.19 M | - | - |
| Marge brute (€) | 232.37 K | 251.53 K | - | - |
| EBITDA (€) | -40.37 K | 32.18 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -56.05 K | 16.11 K | - | - |
| Résultat net (€) | -57.71 K | 8.35 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -4.56 | 0.7 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 73.26 | -39.61 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -12.38 | 2.01 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 211.4 K | 240.91 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.71 | 20.25 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.37 | 21.15 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.19 | 2.71 | - | - |
| BFR (€) | 201.77 K | 224.54 K | 168.89 K | 162.51 K |
| BFRE (€) | 56.29 K | 92.94 K | 78.37 K | -22.98 K |
| BFRHE (€) | 55 K | 64.01 K | 42.2 K | 49.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.22 | 68.9 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.24 | 28.52 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 190.62 M | 208.61 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 17.42 | 17.95 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.97 | 28.55 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -466.75 K | -375.96 K | -350.96 K | -328.8 K |
| Font de roulement (€) | 189.57 K | 216.61 K | 165.37 K | 160.85 K |
| Couverture du BFR | 93.95 | 96.47 | 97.91 | 98.98 |
| Trésorerie (€) | 78.28 K | 59.67 K | 44.79 K | 133.86 K |
| Dettes financières (€) | 356.58 K | 323.13 K | 296.3 K | 323.1 K |
| Ratio d'endettement (%) | 592.51 | 1.78 K | 1.19 K | 745.76 |
| Autonomie financière (%) | -0.22 | -0.07 | -0.1 | -0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 176.25 K | 104.57 K | 95.93 K | 137.9 K |
| Liquidité générale | 29.24 | 31.68 | 24.14 | 41.17 |
| Liquidité réduite | 29.24 | 31.68 | 24.14 | 41.17 |
| Couverture de la dette | -1.1 | 0.29 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 204.87 K | 172.34 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.37 | 12.23 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 3.55 K | - | - |