LES THERMES DE MONTROND, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 2012.
Basée à PARIS (75001), elle exerce son activité dans 9311Z. La société LES THERMES DE MONTROND oriente ses efforts sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.92 M €, soit deux millions neuf cent quinze mille cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 184.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES THERMES DE MONTROND affichait une trésorerie de 1.02 M €.
En termes d’effectifs, LES THERMES DE MONTROND emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES THERMES DE MONTROND est dirigée par Jauffray Beltrando, qui agit en tant que Directeur général délégué.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.92 M | 2.47 M | 1.25 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 710.33 K | -228.06 K | 56.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -79.69 K | -272.63 K | -199.46 K | -848.24 K |
| EBITDA (€) | 21.82 K | -143.67 K | -316.1 K | -881.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -101.51 K | -128.96 K | 116.64 K | 33.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.85 K | -183.89 K | -370.4 K | -945.37 K |
| Résultat net (€) | 184.79 K | -184.06 K | -145.87 K | -945.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.34 | -7.45 | -11.71 | -62.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.46 | 20.21 | 20.08 | 162.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.04 | -15.83 | -7.46 | -88.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 765.43 K | 675.89 K | 34.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.02 | 30.98 | 54.24 | 2.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.64 | 28.75 | -18.3 | 3.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.75 | -5.81 | -25.37 | -58.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.73 | -11.03 | -16.01 | -56.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.29 M | 674.73 K | 692.34 K | 329.73 K |
| BFRE (€) | 120.72 K | -320.41 K | -1.1 M | -614.98 K |
| BFRHE (€) | -798.94 K | -724.09 K | 345.28 K | -229.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 161.4 | 99.67 | 202.79 | 79.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.11 | -47.33 | -323.06 | -148.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.38 Md | -4.9 Md | 1.18 Md | -951.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.37 | 34.8 | 180 | 70.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.08 | 45.11 | 180 | 78.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 223.05 K | -129.69 K | 127.05 K | -775.32 K |
| Dette nette (€) | -1.23 M | -1.05 M | -1.61 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.65 | -5.25 | 10.19 | -51.29 |
| Font de roulement (€) | 55.08 K | -563.23 K | -419.38 K | -371.53 K |
| Couverture du BFR | 4.27 | -83.47 | -60.57 | -112.68 |
| Trésorerie (€) | 1.02 M | 820.92 K | 863.7 K | 534.92 K |
| Dettes financières (€) | 821.65 K | 400 K | 400 K | 297.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.51 | 8.1 | -12.71 | 1.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 169.37 | 115.32 | 222.19 | 185.51 |
| Autonomie financière (%) | -0.88 | -2.28 | -1.82 | -1.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 205.06 K | 435.65 K | 1.17 M | 654.04 K |
| Liquidité générale | 63.82 | 56.98 | 74.04 | 58.92 |
| Liquidité réduite | 63.82 | 56.98 | 74.04 | 58.92 |
| Couverture de la dette | - | -0.87 | -0.68 | -2.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.05 M | 1.02 M | 957.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.65 | 34.8 | 65.68 | 57.92 |