LES THERMES DE MONTROND, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2012.
Localisée à PARIS (75001), elle œuvre dans 9311Z. L'entreprise LES THERMES DE MONTROND oriente ses efforts sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.3 M €, soit trois millions trois cent deux mille neuf cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 258.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES THERMES DE MONTROND disposait d'une trésorerie de 1.26 M €.
En termes d’effectifs, LES THERMES DE MONTROND dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES THERMES DE MONTROND est dirigée par Jauffray Beltrando, qui est en poste en tant que Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.3 M | 2.92 M | 2.47 M | 1.25 M |
| Marge brute (€) | 1.52 M | 1.07 M | 710.33 K | -228.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 287.16 K | -79.69 K | -272.63 K | -199.46 K |
| EBITDA (€) | 273.97 K | 21.82 K | -143.67 K | -316.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.18 K | -101.51 K | -128.96 K | 116.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 260.12 K | 2.85 K | -183.89 K | -370.4 K |
| Résultat net (€) | 258.63 K | 184.79 K | -184.06 K | -145.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.83 | 6.34 | -7.45 | -11.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -55.37 | -25.46 | 20.21 | 20.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.16 | 12.04 | -15.83 | -7.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.32 M | 1.02 M | 765.43 K | 675.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.99 | 35.02 | 30.98 | 54.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.92 | 36.64 | 28.75 | -18.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.29 | 0.75 | -5.81 | -25.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.69 | -2.73 | -11.03 | -16.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.31 M | 1.29 M | 674.73 K | 692.34 K |
| BFRE (€) | -114.07 K | 120.72 K | -320.41 K | -1.1 M |
| BFRHE (€) | -810.8 K | -798.94 K | -724.09 K | 345.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.72 | 161.4 | 99.67 | 202.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.61 | 15.11 | -47.33 | -323.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.34 Md | -6.38 Md | -4.9 Md | 1.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.64 | 50.37 | 34.8 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.72 | 40.08 | 45.11 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 275.79 K | 223.05 K | -129.69 K | 127.05 K |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -1.23 M | -1.05 M | -1.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.35 | 7.65 | -5.25 | 10.19 |
| Font de roulement (€) | 206.13 K | 55.08 K | -563.23 K | -419.38 K |
| Couverture du BFR | 15.74 | 4.27 | -83.47 | -60.57 |
| Trésorerie (€) | 1.26 M | 1.02 M | 820.92 K | 863.7 K |
| Dettes financières (€) | 700.22 K | 821.65 K | 400 K | 400 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.69 | -5.51 | 8.1 | -12.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 217.92 | 169.37 | 115.32 | 222.19 |
| Autonomie financière (%) | -0.67 | -0.88 | -2.28 | -1.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 490.44 K | 205.06 K | 435.65 K | 1.17 M |
| Liquidité générale | 77.28 | 63.82 | 56.98 | 74.04 |
| Liquidité réduite | 77.28 | 63.82 | 56.98 | 74.04 |
| Couverture de la dette | 1.18 | - | -0.87 | -0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 1.11 M | 1.05 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.78 | 31.65 | 34.8 | 65.68 |