HOTEL PERGOLESE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Localisée à PARIS (75016), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entreprise HOTEL PERGOLESE se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.55 M €, soit deux millions cinq cent quarante-huit mille six cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 647.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL PERGOLESE présentait une trésorerie de 524.97 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL PERGOLESE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL PERGOLESE est sous la direction de JPHA CONSEIL, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.55 M | - | - | 347.82 K |
| Marge brute (€) | 1.44 M | - | - | -114.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -14.32 K |
| EBITDA (€) | 952.45 K | - | - | 6.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -20.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 895.2 K | - | - | -2.82 K |
| Résultat net (€) | 647.03 K | - | - | -65.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 25.39 | - | - | -18.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.67 | - | - | -0.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.95 | - | - | -0.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | - | - | 262.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.43 | - | - | 75.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.32 | - | - | -32.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.37 | - | - | 1.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -4.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 678.06 K | 1.16 M | 603.2 K | 3.91 M |
| BFRE (€) | -291.8 K | -412.79 K | -242.54 K | -217.29 K |
| BFRHE (€) | 440.83 K | 56.49 K | 371.89 K | 3.6 M |
| BFR en jours de CA (j) | 97.11 | - | - | 4.1 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.79 | - | - | -228.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.08 Md | - | - | 3.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.18 | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.4 | - | - | 117.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -56.5 K |
| Dette nette (€) | -2.84 M | -2.21 M | -2.68 M | -5.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -16.24 |
| Font de roulement (€) | 610.53 K | 1.1 M | 550.47 K | 3.9 M |
| Couverture du BFR | 90.04 | 94.73 | 91.26 | 99.73 |
| Trésorerie (€) | 524.97 K | 1.52 M | 473.31 K | 521.34 K |
| Dettes financières (€) | 2.97 M | 3.24 M | 2.84 M | 6.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 102.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.26 | -22.23 | -27.51 | -61.86 |
| Autonomie financière (%) | 3.27 | 3.08 | 3.42 | 1.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 326.15 K | 431.87 K | 253.56 K | 237.33 K |
| Liquidité générale | 29.61 | 42.63 | 27.05 | 65.41 |
| Liquidité réduite | 29.61 | 42.63 | 27.05 | 65.41 |
| Couverture de la dette | 5.26 | - | - | -0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 457.9 K | - | - | 143.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.74 | - | - | 40.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 210.01 K | - | - | - |