DEPOTITO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Établie à BORDEAUX (33300), elle se consacre au secteur d'activité de 4639B. Cette structure DEPOTITO oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.71 M €, soit quatre millions sept cent douze mille huit cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -58.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DEPOTITO présentait une trésorerie de 7.99 K €.
En termes d’effectifs, DEPOTITO dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEPOTITO est sous la direction de MEWNIOUT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.71 M | 5.47 M | 4.74 M | 3.98 M |
| Marge brute (€) | 677.09 K | 563.57 K | 309.74 K | 32.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46.76 K | 12.8 K | 255.47 K | -269.4 K |
| EBITDA (€) | 20.17 K | 20.43 K | 275.68 K | -261.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | 26.58 K | -7.64 K | -20.21 K | -8.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -57.76 K | -59.02 K | 204.56 K | -313.56 K |
| Résultat net (€) | -58.22 K | 8.38 K | 166.44 K | -319.41 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.24 | 0.15 | 3.51 | -8.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27.89 | 3.14 | 64.37 | -346.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.91 | 0.23 | 5.38 | -11.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 562.74 K | 490.53 K | 684.59 K | 44.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.94 | 8.97 | 14.45 | 1.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.37 | 10.31 | 6.54 | 0.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.43 | 0.37 | 5.82 | -6.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.99 | 0.23 | 5.39 | -6.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 494.95 K | 892.26 K | 967.73 K | 785.36 K |
| BFRE (€) | 171.48 K | 828.52 K | 827.68 K | 567.29 K |
| BFRHE (€) | -48.06 K | -148.45 K | 73.12 K | -119.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.33 | 59.57 | 74.57 | 72.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.28 | 55.31 | 63.78 | 52.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -620.54 M | -2.22 Md | 948.93 M | -1.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 139.87 | 140.66 | 99.62 | 100.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.19 | 124.01 | 82.43 | 79.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.36 K | 95.81 K | 237.8 K | -267.05 K |
| Dette nette (€) | -2.83 M | -3.33 M | -2.8 M | -2.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.43 | 1.75 | 5.02 | -6.71 |
| Font de roulement (€) | 131.41 K | 690.34 K | 930.72 K | 449.33 K |
| Couverture du BFR | 26.55 | 77.37 | 96.18 | 57.21 |
| Trésorerie (€) | 7.99 K | 10.27 K | 29.93 K | 1.24 K |
| Dettes financières (€) | 821.66 K | 1.36 M | 1.66 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -139.02 | -34.8 | -11.79 | 10.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.36 K | -1.25 K | -1.08 K | -2.93 K |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.65 M | 1.78 M | 1.13 M | 1.05 M |
| Liquidité générale | 64.94 | 64.31 | 47.73 | 42.55 |
| Liquidité réduite | 64.94 | 64.31 | 47.73 | 42.55 |
| Couverture de la dette | -0.19 | 0.05 | 1.59 | -3.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 611.03 K | 562.7 K | 441.89 K | 308.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.97 | 8.05 | 7.03 | 5.83 |