METHAGRI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Établie à RANCOURT (88270), elle œuvre dans le secteur d'activité 3511Z. La société METHAGRI se consacre essentiellement production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 945.93 K €, soit neuf cent quarante-cinq mille neuf cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 127.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, METHAGRI affichait une trésorerie de 125.64 K €.
En termes d’effectifs, METHAGRI emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, METHAGRI est dirigée par Stephane Lanterne, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 945.93 K | 915.8 K | 864.48 K | - |
| Marge brute (€) | 470.69 K | 471.07 K | 474.73 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 441.41 K | 444.99 K | - |
| EBITDA (€) | 439.98 K | 441.63 K | 445 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -220 | -11 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 81.27 K | 108.71 K | 118.31 K | - |
| Résultat net (€) | 127.35 K | 141.66 K | 113.09 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 13.46 | 15.47 | 13.08 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.04 | 16.95 | 13.8 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.29 | 5.53 | 4.55 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 561.6 K | 490.2 K | 498.88 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.37 | 53.53 | 57.71 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.76 | 51.44 | 54.92 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.51 | 48.22 | 51.48 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 48.2 | 51.48 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 726.74 K | 587.42 K | 620.37 K | 562.36 K |
| BFRE (€) | 125.55 K | 28.21 K | 109.4 K | 123.78 K |
| BFRHE (€) | 459.55 K | 483.64 K | 255.83 K | 80.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 280.42 | 234.12 | 261.93 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.45 | 11.24 | 46.19 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.19 Md | 1.21 Md | 605.92 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 155.1 | 133.92 | 112.94 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.16 | 118.79 | 39.74 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 474.61 K | 439.88 K | - |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -1.67 M | -1.43 M | -1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 51.82 | 50.88 | - |
| Font de roulement (€) | 710.74 K | 573.7 K | 597.85 K | - |
| Couverture du BFR | 97.8 | 97.67 | 96.37 | - |
| Trésorerie (€) | 125.64 K | 61.85 K | 232.62 K | 344.95 K |
| Dettes financières (€) | 1.45 M | 1.56 M | 1.58 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.51 | -3.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -169.6 | -199.28 | -174.98 | -173.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.54 | 0.52 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.72 K | 153.36 K | 61.79 K | 55.11 K |
| Liquidité générale | 51.09 | 41.52 | 39.91 | 34.42 |
| Liquidité réduite | 51.09 | 41.52 | 39.91 | 34.42 |
| Couverture de la dette | 19.06 | 31.91 | 5.87 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 29.85 K | 28.72 K | 27.27 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.72 | 2.71 | 2.72 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.35 K | 22.67 K | 23.39 K | - |