CT MATHEY, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2012.
Établie à ECOLE-VALENTIN (25480), elle se consacre au secteur d'activité de 1071C. La société CT MATHEY se concentre sur boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Pour l'exercice clos en 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 174.3 K €, soit cent soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 10.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CT MATHEY présentait une trésorerie de 15.7 K €.
En termes d’effectifs, CT MATHEY recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CT MATHEY est sous la direction de Camille Mathey, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 174.3 K |
| Marge brute (€) | - | 91.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 15.76 K |
| EBITDA (€) | - | 19.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 11.85 K |
| Résultat net (€) | - | 10.6 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 25.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 89.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 51.15 |
| Croissance | 2022 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 52.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.04 |
| Gestion BFR | 2022 | 2016 |
| BFR (€) | 5.19 K | -6.72 K |
| BFRE (€) | -62.03 K | -17.67 K |
| BFRHE (€) | 51.52 K | 6.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -14.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 14.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 46.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 18.03 K |
| Dette nette (€) | -226.04 K | -61.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.35 |
| Font de roulement (€) | 5.19 K | -6.72 K |
| Couverture du BFR | 99.94 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 15.7 K | 4.24 K |
| Dettes financières (€) | 166.28 K | 44.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -386.79 | -147.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.94 |
| Solvabilité | 2022 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.45 K | 21.47 K |
| Liquidité générale | 29.1 | 17.31 |
| Liquidité réduite | 29.1 | 17.31 |
| Couverture de la dette | - | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 71.21 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 36.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -476 |