ICARE DEVELOPPEMENT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Basée à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26300), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. Cette entité ICARE DEVELOPPEMENT se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.58 M €, soit quatre millions cinq cent quatre-vingt-un mille cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 208.59 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ICARE DEVELOPPEMENT révélait une trésorerie de 786.6 K €.
En termes d’effectifs, ICARE DEVELOPPEMENT emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ICARE DEVELOPPEMENT est dirigée par SILABE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.58 M | 3.96 M | 4.4 M | 4.96 M |
| Marge brute (€) | 740.2 K | 529.71 K | 320.27 K | 331.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 242.67 K | 154.3 K | - | - |
| EBITDA (€) | 250.87 K | 163.73 K | -714.89 K | 85.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.2 K | -9.43 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 214.21 K | 136.96 K | -730.37 K | 73.4 K |
| Résultat net (€) | 208.59 K | 128.46 K | -737.26 K | 84.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.55 | 3.25 | -16.76 | 1.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -629.47 | -53.14 | 199.16 | 66.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.42 | 8.8 | -57.8 | 2.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 698.7 K | 523.06 K | -431.62 K | 269.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.25 | 13.22 | -9.81 | 5.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16.16 | 13.39 | 7.28 | 6.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.48 | 4.14 | -16.25 | 1.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.3 | 3.9 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 1.26 M | 557.75 K | 462.25 K | 976.41 K |
| BFRE (€) | 376.68 K | 61.35 K | -82.58 K | -145.4 K |
| BFRHE (€) | -280.83 K | -27.95 K | -139.6 K | -592.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.51 | 51.45 | 38.34 | 71.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.01 | 5.66 | -6.85 | -10.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.52 Md | -302.94 M | -1.68 Md | -8.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.12 | 77.14 | 69.85 | 149.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.41 | 64.93 | 40.06 | 106.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 245.52 K | 155.44 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.46 M | -1.31 M | -1.34 M | -1.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.36 | 3.93 | - | - |
| Font de roulement (€) | 674.11 K | 192.71 K | 80.44 K | 221.96 K |
| Couverture du BFR | 53.44 | 34.55 | 17.4 | 22.73 |
| Trésorerie (€) | 786.6 K | 393.81 K | 302.62 K | 959.74 K |
| Dettes financières (€) | 812.71 K | 509.94 K | 508.66 K | 139.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.95 | -8.41 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 4.41 K | 540.96 | 362.82 | -1.55 K |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | -0.47 | -0.73 | 0.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 847.98 K | 826.46 K | 755.26 K | 2.05 M |
| Liquidité générale | 86.01 | 74.74 | 71.93 | 102.49 |
| Liquidité réduite | 86.01 | 74.74 | 71.93 | 102.49 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.62 | -2.45 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 554.81 K | 445.66 K | 375.85 K | 251.37 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.01 | 8.2 | 6.05 | 3.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -720 | -6 K | 32.92 K |
