LE CASTELLANE, une société de type Société en nom collectif, a été constituée en 2012.
Localisée à SATHONAY-CAMP (69580), elle intervient dans le secteur d'activité 4719B. Cette entité LE CASTELLANE se focalise principalement autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 158.5 K €, soit cent cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6.27 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LE CASTELLANE affichait une trésorerie de 24.05 K €.
En termes d’effectifs, LE CASTELLANE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE CASTELLANE est sous la direction de Joseph Komurian, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 158.5 K | 157.77 K | 193.46 K | 206.93 K |
| Marge brute (€) | 63.45 K | 75.25 K | 105.51 K | 104.05 K |
| EBITDA (€) | 2.7 K | 6.91 K | 24.98 K | 23.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.62 K | 505 | 21.52 K | 23.11 K |
| Résultat net (€) | 6.27 K | -8.07 K | 17.21 K | 28.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.96 | -5.11 | 8.89 | 13.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.81 | -3.67 | 8.28 | 15.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.68 | -2.01 | 4.43 | 9.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 57.04 K | 70.75 K | 81.44 K | 85.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.99 | 44.84 | 42.1 | 41.27 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.03 | 47.69 | 54.54 | 50.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 | 4.38 | 12.91 | 11.17 |
| BFR (€) | 49.54 K | 47.4 K | 44.31 K | -13.82 K |
| BFRE (€) | -43.26 K | -65.17 K | -96.58 K | -68.84 K |
| BFRHE (€) | 44.62 K | 51.42 K | 41.7 K | 24.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.09 | 109.66 | 83.6 | -24.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -99.63 | -150.77 | -182.22 | -121.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.38 M | 22.23 M | 22.1 M | 13.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 109.18 | 172.34 | 110.09 | 70.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -124.61 K | -143.99 K | -98.73 K | -91.77 K |
| Font de roulement (€) | 25.4 K | 22.94 K | 26.85 K | -29.51 K |
| Couverture du BFR | 51.26 | 48.39 | 60.6 | 213.52 |
| Trésorerie (€) | 24.05 K | 37.13 K | 81.74 K | 14.7 K |
| Dettes financières (€) | 69.44 K | 78.24 K | 52.62 K | 13.84 K |
| Ratio d'endettement (%) | -55.72 | -65.55 | -47.54 | -47.79 |
| Autonomie financière (%) | 3.22 | 2.81 | 3.95 | 13.87 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 55.07 K | 78.41 K | 110.39 K | 76.94 K |
| Liquidité générale | 62.43 | 62.39 | 78.08 | 51.72 |
| Liquidité réduite | 62.43 | 62.39 | 78.08 | 51.72 |
| Couverture de la dette | 0.84 | -0.45 | 0.84 | 7.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 61.01 K | 64.08 K | 74.28 K | 74.82 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.89 | 26.87 | 25.09 | 24.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.94 K | - | 4.22 K | 6.98 K |