BALNERA THERMIE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2012.
Implantée à SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE (72380), elle exerce son activité dans 4322A. Cette structure BALNERA THERMIE oriente ses efforts sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 938.66 K €, soit neuf cent trente-huit mille six cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 15.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BALNERA THERMIE disposait d'une trésorerie de 38.87 K €.
En termes d’effectifs, BALNERA THERMIE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BALNERA THERMIE est sous la direction de Christophe Nail, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 938.66 K | 1.07 M | 953.49 K | 683.5 K |
| Marge brute (€) | 369.57 K | 438.31 K | 365.88 K | 263.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.59 K | 3.52 K | - | - |
| EBITDA (€) | 17.72 K | 7.1 K | 12.8 K | 17.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.13 K | -3.58 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.49 K | 469 | 12.8 K | 10.46 K |
| Résultat net (€) | 15.14 K | 4.33 K | 12.87 K | 8.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.61 | 0.41 | 1.35 | 1.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.29 | 2.93 | 8.98 | 6.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.41 | 1.27 | 3.07 | 2.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 280.55 K | 280.52 K | 281.01 K | 207.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.89 | 26.27 | 29.47 | 30.33 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.37 | 41.05 | 38.37 | 38.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.89 | 0.66 | 1.34 | 2.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.55 | 0.33 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 158.97 K | 174.06 K | 218.19 K | 216.25 K |
| BFRE (€) | 107.69 K | 77.8 K | 120.4 K | 78.19 K |
| BFRHE (€) | 8.91 K | 13.97 K | 19.99 K | 15.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.82 | 59.5 | 83.52 | 115.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.88 | 26.6 | 46.09 | 41.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.9 M | 40.88 M | 52.21 M | 28.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85.47 | 56.34 | 68.41 | 85.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.41 | 24.98 | 40.82 | 47.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.08 K | 13.74 K | - | - |
| Dette nette (€) | -141.67 K | -114.89 K | -196.52 K | -161.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.42 | 1.29 | - | - |
| Font de roulement (€) | 119.56 K | 100.24 K | 104.39 K | 140.02 K |
| Couverture du BFR | 75.21 | 57.59 | 47.84 | 64.75 |
| Trésorerie (€) | 38.87 K | 79.39 K | 79.83 K | 124.74 K |
| Dettes financières (€) | 17.57 K | 16.42 K | 27.33 K | 78.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.42 | -8.36 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -86.97 | -77.76 | -137.03 | -123.36 |
| Autonomie financière (%) | 9.27 | 9 | 5.25 | 1.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.55 K | 104.04 K | 135.23 K | 130.79 K |
| Liquidité générale | 145.11 | 127.64 | 94.54 | 101.08 |
| Liquidité réduite | 145.11 | 127.64 | 94.54 | 101.08 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.07 | 0.19 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 343.57 K | 383.4 K | 360.71 K | 282.09 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.36 | 24.54 | 25.61 | 28.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.4 K | -400 | 443 | 926 |