LOREAK, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2012.
Basée à BAYONNE (64100), elle œuvre dans 5510Z. Cette structure LOREAK se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.68 M €, soit un million six cent quatre-vingt-trois mille cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 43.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LOREAK présentait une trésorerie de 57.93 K €.
En termes d’effectifs, LOREAK recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LOREAK est sous la direction de Pierre Ondarts, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.68 M | 1.91 M | 1.61 M | - |
| Marge brute (€) | 967.22 K | 965.47 K | 797.78 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 194.06 K | 328.4 K | 147.83 K | - |
| EBITDA (€) | 200.15 K | 322.64 K | 145.92 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -6.09 K | 5.76 K | 1.92 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.76 K | 69.98 K | -122.2 K | - |
| Résultat net (€) | 43.58 K | 75.05 K | -126.66 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.59 | 3.94 | -7.88 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.45 | 275.13 | 194.73 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.63 | 3.73 | -5.48 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 888.97 K | 1.16 M | 750.05 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.82 | 61.08 | 46.67 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.47 | 50.65 | 49.65 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.89 | 16.93 | 9.08 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.53 | 17.23 | 9.2 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -8.55 K | 308.23 K | 161.23 K | 157.28 K |
| BFRE (€) | -234.16 K | -200.13 K | -290.23 K | -149.19 K |
| BFRHE (€) | 128.61 K | 319.33 K | 98.98 K | 136.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.85 | 59.02 | 36.62 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.78 | -38.32 | -65.92 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 593.07 M | 1.67 Md | 435.76 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 34.11 | 66.65 | 23.84 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.78 | 50.34 | 74.64 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 164.23 K | 336.35 K | 148 K | - |
| Dette nette (€) | -1.51 M | -1.83 M | -2.04 M | -2.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.76 | 17.64 | 9.21 | - |
| Font de roulement (€) | -51.61 K | 265.53 K | 143.49 K | 137.81 K |
| Couverture du BFR | 603.57 | 86.15 | 89 | 87.62 |
| Trésorerie (€) | 57.93 K | 152.95 K | 338.08 K | 154.82 K |
| Dettes financières (€) | 1.26 M | 1.72 M | 2.03 M | 2.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.18 | -5.45 | -13.78 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.71 K | -6.72 K | 3.13 K | -4.96 K |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.02 | -0.03 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 261.48 K | 226.33 K | 325.66 K | 192.12 K |
| Liquidité générale | 14.66 | 25.91 | 19.26 | 13.75 |
| Liquidité réduite | 14.66 | 25.91 | 19.26 | 13.75 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.78 | -0.81 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 763.78 K | 710.74 K | 635.47 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.81 | 29.26 | 31.63 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -39.7 K | - |
