CALORIFUGE INDUSTRIEL ROANNAIS (CIR), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2012.
Établie à LE COTEAU (42120), elle exerce son activité dans 4329A. Cette structure CALORIFUGE INDUSTRIEL ROANNAIS (CIR) se focalise principalement sur travaux d'isolation.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 923.99 K €, soit neuf cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CALORIFUGE INDUSTRIEL ROANNAIS (CIR) affichait une trésorerie de 88.89 K €.
En termes d’effectifs, CALORIFUGE INDUSTRIEL ROANNAIS (CIR) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALORIFUGE INDUSTRIEL ROANNAIS (CIR) est sous la direction de ESCUDERO INVEST, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 923.99 K | 1.21 M | 1.51 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 291.87 K | 491.15 K | 643.13 K | 434.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.32 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 45.56 K | 157.96 K | 249.33 K | 73.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.25 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -632 | 157.96 K | 215.83 K | 73.73 K |
| Résultat net (€) | -2.17 K | 138.91 K | 160.23 K | 69.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.23 | 11.45 | 10.61 | 5.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.42 | 23.09 | 31.88 | 18.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.22 | 15.29 | 17.95 | 9.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 312.26 K | 460.64 K | 603.53 K | 355.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.79 | 37.98 | 39.95 | 29.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.59 | 40.49 | 42.57 | 36.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.93 | 13.02 | 16.5 | 6.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.61 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 487.8 K | 505.1 K | 445.17 K | 344.95 K |
| BFRE (€) | 59.73 K | 189.88 K | 260.26 K | 268.98 K |
| BFRHE (€) | 262.64 K | 180 K | 38.48 K | 23.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 192.69 | 152 | 107.56 | 104.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.6 | 57.14 | 62.88 | 81.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 664.87 M | 598.13 M | 159.26 M | 79.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 165.54 | 93.22 | 103.66 | 116.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.48 | 79.93 | 79.57 | 85.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.1 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 79.74 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -362.61 K | -171.02 K | -254.58 K | -295.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.63 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 411.26 K | 487.79 K | 433.09 K | 332.93 K |
| Couverture du BFR | 84.31 | 96.57 | 97.29 | 96.51 |
| Trésorerie (€) | 88.89 K | 136.11 K | 135.36 K | 42.29 K |
| Dettes financières (€) | 83.03 K | 86.88 K | 86.69 K | 111.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.55 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -69.82 | -28.43 | -50.65 | -79.3 |
| Autonomie financière (%) | 6.26 | 6.92 | 5.8 | 3.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 291.93 K | 202.95 K | 291.16 K | 213.86 K |
| Liquidité générale | 136.71 | 192.26 | 152.77 | 130.23 |
| Liquidité réduite | 136.71 | 192.26 | 152.77 | 130.23 |
| Couverture de la dette | -0.04 | 2.9 | 1.7 | 2.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 248.62 K | 302.29 K | 400.19 K | 286.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.91 | 21.78 | 23.15 | 20.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.82 K | 39.95 K | 44.76 K | 15.89 K |