PHD HOLDING, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2012.
Basée à BESANCON (25000), elle exerce son activité dans 7010Z. Cette structure PHD HOLDING se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million quatre-vingt-trois mille sept cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 13.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, PHD HOLDING présentait une trésorerie de 839.19 K €.
En matière de gouvernance, PHD HOLDING est dirigée par Philippe Dulieu, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 999.16 K | 1.17 M | - |
| Marge brute (€) | 939.08 K | 968.56 K | 1.15 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 397.8 K | 379.8 K | - | - |
| EBITDA (€) | 402.8 K | 380.1 K | 680.8 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -5 K | -301 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 312.95 K | 363.35 K | 680.8 K | - |
| Résultat net (€) | 13.28 K | 10.66 M | 623.53 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.23 | 1.07 K | 53.46 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.12 | 94.14 | 48.57 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.1 | 85.6 | 27.56 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 761.83 K | 1.03 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 117.73 | 76.25 | 87.99 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 86.65 | 96.94 | 98.63 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.17 | 38.04 | 58.37 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.71 | 38.01 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| BFR (€) | 8.25 M | 11.3 M | 959.32 K | 384.33 K |
| BFRE (€) | 635.44 K | - | - | 302.26 K |
| BFRHE (€) | 6.78 M | 10.15 M | 57.57 K | 57.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.78 K | 4.13 K | 300.22 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 214.02 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.13 Md | 27.79 Md | 183.97 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.65 | 120.76 | 162.11 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 103.14 K | 10.68 M | - | - |
| Dette nette (€) | -1.69 M | -270.6 K | -486.62 K | -714.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.52 | 1.07 K | - | - |
| Font de roulement (€) | 8.25 M | 11.3 M | 959.32 K | 384.33 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 839.19 K | 860.03 K | 491.63 K | 66.48 K |
| Dettes financières (€) | 2.29 M | 754.49 K | 462.19 K | 489.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.34 | -0.03 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -15.04 | -2.39 | -37.9 | -109.93 |
| Autonomie financière (%) | 4.9 | 15.01 | 2.78 | 1.33 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 234.55 K | 376.14 K | 516.06 K | 291.55 K |
| Liquidité générale | 336.02 | - | - | 81.2 |
| Liquidité réduite | 336.02 | - | - | 81.2 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 29.14 | 1.23 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 535.05 K | 585.57 K | 450.52 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 33.96 | 37.29 | 27.68 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.33 K | 244.91 K | 253.25 K | - |