AQUATERRE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2012.
Basée à ALES (30100), elle est active dans le secteur d'activité 4399C. La société AQUATERRE se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.64 M €, soit un million six cent quarante-deux mille deux cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 82.74 K €.
Au terme de l'exercice 2022, AQUATERRE affichait une trésorerie de 68.29 K €.
En termes d’effectifs, AQUATERRE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUATERRE est dirigée par David Terreil, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.64 M | 1.39 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | - | 520.64 K | 390.32 K | 407.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 116.91 K | 32.85 K | - |
| EBITDA (€) | - | 120.9 K | 44.01 K | 93.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.99 K | -11.15 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 112.14 K | 35.65 K | 85.16 K |
| Résultat net (€) | - | 82.74 K | 35.84 K | 69.89 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.04 | 2.57 | 4.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 41.63 | 30.9 | 87.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 15.16 | 6.04 | 31.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 409.55 K | 299.93 K | 293.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.94 | 21.55 | 19.95 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 31.7 | 28.04 | 27.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.36 | 3.16 | 6.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.12 | 2.36 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 377.13 K | 323.11 K | 351.31 K | 99.65 K |
| BFRE (€) | 220.34 K | 43.55 K | -55.99 K | 83.47 K |
| BFRHE (€) | 17.46 K | -15.55 K | -7.72 K | 2.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 71.81 | 92.11 | 24.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 9.68 | -14.68 | 20.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -69.96 M | -29.45 M | 8.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 28.8 | 28.01 | 27.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 15.08 | 28.7 | 8.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 91.81 K | 44.54 K | - |
| Dette nette (€) | -408.6 K | -100.72 K | -132.72 K | -139.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.59 | 3.2 | - |
| Font de roulement (€) | 305.7 K | 274.32 K | 277.48 K | 91.14 K |
| Couverture du BFR | 81.06 | 84.9 | 78.98 | 91.46 |
| Trésorerie (€) | 68.29 K | 246.32 K | 344.45 K | 5.59 K |
| Dettes financières (€) | 255.66 K | 121.81 K | 189.89 K | 44.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.1 | -2.98 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -286.76 | -50.68 | -114.39 | -173.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 1.63 | 0.61 | 1.81 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 149.8 K | 176.45 K | 213.45 K | 91.87 K |
| Liquidité générale | 75.04 | 108.97 | 101.09 | 82.2 |
| Liquidité réduite | 75.04 | 108.97 | 101.09 | 82.2 |
| Couverture de la dette | - | 0.65 | 0.27 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 415.34 K | 349.98 K | 272.46 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.92 | 17.17 | 12.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 27.51 K | 9.28 K | 17.25 K |