MARGERIDE FERMETURES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2012.
Basée à SAINT-FLOUR (15100), elle exerce son activité dans 4332A. L'entité MARGERIDE FERMETURES se consacre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.99 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 75.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MARGERIDE FERMETURES montrait une trésorerie de 136.99 K €.
En termes d’effectifs, MARGERIDE FERMETURES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MARGERIDE FERMETURES est sous la direction de Jerome Chalaye, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.99 M | 2.05 M | - | - |
| Marge brute (€) | 350.45 K | 453.65 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 114.32 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 112.99 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.33 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 109.17 K | 94.83 K | - | - |
| Résultat net (€) | 75.6 K | 72.11 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.79 | 3.52 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.51 | 59.75 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.62 | 12.04 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 288.94 K | 343.68 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.48 | 16.76 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.57 | 22.13 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.66 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.73 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 333.44 K | 286.21 K | 309.52 K | 225.41 K |
| BFRE (€) | 173.05 K | 109.41 K | 172.12 K | 64.32 K |
| BFRHE (€) | 50.59 K | 18.79 K | -22.03 K | -20.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.01 | 50.95 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.66 | 19.48 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 276.48 M | 105.56 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 19.61 | 29.48 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.7 | 32.85 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 81.23 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -265.51 K | -372.67 K | -541.94 K | -405.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.07 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 65.16 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 19.54 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 136.99 K | 105.5 K | 102.05 K | 124.56 K |
| Dettes financières (€) | 48.5 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.27 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -135.27 | -308.78 | -1.12 K | -1.94 K |
| Autonomie financière (%) | 4.05 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 85.71 K | 141.38 K | 205.94 K | 141.52 K |
| Liquidité générale | 61.46 | 57.8 | 48.14 | 52.55 |
| Liquidité réduite | 61.46 | 57.8 | 48.14 | 52.55 |
| Couverture de la dette | 2.33 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 230.4 K | 341.88 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.03 | 11.52 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.2 K | 18.36 K | - | - |