TERIALIS, une Union de sociétés coopératives agricoles, est active depuis 2012.
Basée à LAXOU (54520), elle œuvre dans 5210B. Cette structure TERIALIS se concentre sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 286.59 M €, soit deux cent quatre-vingt-six millions cinq cent quatre-vingt-huit mille sept cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 183.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, TERIALIS montrait une trésorerie de 2.3 M €.
En termes d’effectifs, TERIALIS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERIALIS est dirigée par David Meder, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 286.59 M | 302.36 M | 307.94 M | 237.77 M |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 1.43 M | 1.64 M | 1.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -127.09 K | 497.76 K | 738.14 K | 1.22 M |
| EBITDA (€) | 585.87 K | 528.25 K | 238.66 K | 1.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | -712.96 K | -30.49 K | 499.48 K | -26.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 221.33 K | 514.83 K | 230.55 K | 1.24 M |
| Résultat net (€) | 183.86 K | 543.4 K | 289.83 K | 1.24 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.06 | 0.18 | 0.09 | 0.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.29 | 94.27 | 60.99 | 87.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.29 | 0.99 | 0.59 | 2.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.5 M | 1.21 M | 1.42 M | 1.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.87 | 0.4 | 0.46 | 0.74 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 0.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.2 | 0.17 | 0.08 | 0.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.04 | 0.16 | 0.24 | 0.51 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -2.55 M | 1.11 M | 691.86 K | 1.11 M |
| BFRE (€) | - | - | -14.81 M | -12.33 M |
| BFRHE (€) | 12.17 M | 9.78 M | 14.22 M | 11.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | -3.25 | 1.34 | 0.82 | 1.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -17.55 | -18.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.56 T | 8.1 T | 12 T | 7.19 T |
| Délais de paiement clients (j) | 56.03 | 53.55 | 54.2 | 72.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.75 | 53.09 | 54.68 | 75.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 563.49 K | 583.39 K | 814.7 K | 1.25 M |
| Dette nette (€) | -60.22 M | -53.47 M | -46.95 M | -48.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.2 | 0.19 | 0.26 | 0.53 |
| Font de roulement (€) | -3.42 M | 303.02 K | -209.92 K | 923.43 K |
| Couverture du BFR | 133.83 | 27.28 | -30.34 | 83.04 |
| Trésorerie (€) | 2.3 M | 818.11 K | 951.55 K | 2.32 M |
| Dettes financières (€) | 9.8 M | 8.87 M | 788.05 K | 835.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -106.87 | -91.66 | -57.63 | -38.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.02 K | -9.28 K | -9.88 K | -3.37 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.06 | 0.6 | 1.71 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.07 M | 44.81 M | 46.77 M | 49.49 M |
| Liquidité générale | - | - | 99.07 | 100.35 |
| Liquidité réduite | - | - | 99.07 | 100.35 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 1.24 | 1.17 | 5.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 917.42 K | 858.88 K | 726.58 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 0.2 |
