LFIS CAPITAL (LFIS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à PARIS (75015), elle exerce son activité dans 6630Z. L'entreprise LFIS CAPITAL (LFIS) oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.98 M €, soit six millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -2.34 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, LFIS CAPITAL (LFIS) disposait d'une trésorerie de 5.69 M €.
En termes d’effectifs, LFIS CAPITAL (LFIS) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LFIS CAPITAL (LFIS) est sous la direction de Sofiane Haj Taieb, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.98 M | 42.87 M | 75.52 M | 57.88 M |
| Marge brute (€) | 1.7 M | 27.39 M | 58.67 M | 42.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.13 M | 12.5 M | 36.26 M | 27.96 M |
| EBITDA (€) | -2.91 M | 12.47 M | 36.26 M | 27.94 M |
| EBITDA - EBE (€) | -220.35 K | 30.63 K | -759 | 15.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.24 M | 12.21 M | 36.14 M | 27.69 M |
| Résultat net (€) | -2.34 M | 12.73 M | 27.19 M | 10.35 M |
| Taux de marge nette (%) | -33.49 | 29.68 | 36.01 | 17.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.93 | 47.41 | 192.67 | 35.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -16.19 | 26.78 | 55.07 | 18.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 23.51 M | 52.73 M | 29.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.13 | 54.85 | 69.82 | 50.14 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.32 | 63.9 | 77.69 | 73.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -41.59 | 29.09 | 48.02 | 48.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -44.74 | 29.16 | 48.02 | 48.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 9.04 M | 27.92 M | 13.28 M | 30.21 M |
| BFRE (€) | - | -15.97 M | - | -9.01 M |
| BFRHE (€) | 5.38 M | 14.66 M | 11.74 M | 31.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 472.24 | 237.72 | 64.18 | 190.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -135.94 | - | -56.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.91 Md | 1.72 T | 2.43 T | 4.98 T |
| Délais de paiement clients (j) | 60.41 | 49.93 | 49.6 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.92 | 98.33 | 179.73 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.99 M | 13.08 M | 27.37 M | 20.65 M |
| Dette nette (€) | 2.44 M | 10.07 M | -5.73 M | -20.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -28.48 | 30.52 | 36.25 | 35.67 |
| Font de roulement (€) | 8.83 M | 26.35 M | 13.22 M | 28.94 M |
| Couverture du BFR | 97.71 | 94.37 | 99.52 | 95.79 |
| Trésorerie (€) | 5.69 M | 29.2 M | 29.48 M | 6.66 M |
| Dettes financières (€) | 129 | 526 | 820 | 16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.23 | 0.77 | -0.21 | -0.98 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.83 | 37.5 | -40.61 | -69.17 |
| Autonomie financière (%) | 86.62 K | 51.03 K | 17.21 K | 1.84 K |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.06 M | 19.1 M | 35.2 M | 25.72 M |
| Liquidité générale | - | 245.72 | - | 207.15 |
| Liquidité réduite | - | 245.72 | - | 207.15 |
| Couverture de la dette | -1.26 | 0.86 | 1.02 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.63 M | 14.02 M | 21.33 M | 13.65 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 51.65 | 22.42 | 20.64 | 16.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -35.21 K | 3.13 M | 11.27 M | 6.78 M |
