U.P. ULTRA PHYLUM, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85800), elle œuvre dans 6202A. Cette structure U.P. ULTRA PHYLUM se focalise principalement sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 125.82 K €, soit cent vingt-cinq mille huit cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -17.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, U.P. ULTRA PHYLUM affichait une trésorerie de 9.88 K €.
En termes d’effectifs, U.P. ULTRA PHYLUM compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, U.P. ULTRA PHYLUM est dirigée par Armand Tardella, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 125.82 K | 154.14 K | 122.65 K | 116.4 K |
| Marge brute (€) | 35.71 K | 63.15 K | 52.46 K | 55.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 9.3 K | 1.18 K | 1.72 K |
| EBITDA (€) | -3.4 K | 11.63 K | 4.66 K | 1.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.33 K | -3.48 K | 412 |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.08 K | -4.22 K | 619 | -126 |
| Résultat net (€) | -17.37 K | -8.43 K | 573 | 697 |
| Taux de marge nette (%) | -13.81 | -5.47 | 0.47 | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.45 | -4.99 | 0.32 | 0.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.55 | -1.84 | 0.12 | 0.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.69 K | 67.95 K | 50.06 K | 84.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.18 | 44.08 | 40.82 | 72.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.38 | 40.96 | 42.77 | 47.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.7 | 7.54 | 3.8 | 1.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.03 | 0.96 | 1.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 35.28 K | 55.77 K | 84.07 K | 22.52 K |
| BFRHE (€) | 1.15 K | 33.61 K | 44.29 K | 6.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.34 | 132.06 | 250.17 | 70.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 397.44 K | 14.19 M | 14.88 M | 2.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 111.02 | 59.67 | 104.22 | 85.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.05 | 25.18 | 38.08 | 15.39 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 9.17 K | 4.78 K | 2.37 K |
| Dette nette (€) | -327.17 K | -275.89 K | -258.33 K | -116.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.95 | 3.9 | 2.03 |
| Font de roulement (€) | 35.28 K | 55.77 K | 84.07 K | 22.52 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 9.88 K | 14.06 K | 37.64 K | 17.36 K |
| Dettes financières (€) | 323.43 K | 273.44 K | 276.73 K | 110.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -30.1 | -54.07 | -49.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -215.7 | -163.2 | -145.55 | -65.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.62 | 0.64 | 1.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.63 K | 16.51 K | 19.24 K | 23.79 K |
| Couverture de la dette | -1.53 | -0.83 | 0.05 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 35.98 K | 52.5 K | 48.98 K | 50.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.28 | 29.28 | 33.68 | 34.13 |
