CITE RESTAURATION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Localisée à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle se spécialise dans 5610B. L'entité CITE RESTAURATION se concentre sur cafétérias et autres libres-services.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.6 M €, soit cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 331.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CITE RESTAURATION affichait une trésorerie de 173.18 K €.
En termes d’effectifs, CITE RESTAURATION recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CITE RESTAURATION compte parmi ses dirigeants OB HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.6 M | 5.58 M | 1.79 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 2.87 M | 2.94 M | 969.38 K | 591.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 1.76 M | 279.52 K | -9.45 K |
| EBITDA (€) | 467.84 K | 1.34 M | -232.72 K | 332.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 644.69 K | 420.77 K | 512.24 K | -342.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 298.13 K | 1.15 M | -433.04 K | 66.45 K |
| Résultat net (€) | 331.25 K | 947.75 K | -365.4 K | 29.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.92 | 16.98 | -20.42 | 2.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.81 | 75.16 | -116.69 | 4.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.16 | 34.59 | -17.7 | 1.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.52 M | 2.99 M | 880.07 K | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.96 | 53.57 | 49.18 | 75.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.34 | 52.61 | 54.17 | 41.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.36 | 24.03 | -13 | 23.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.87 | 31.57 | 15.62 | -0.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.7 M | 1.37 M | 201.78 K | 398.68 K |
| BFRE (€) | -1.26 M | -666.68 K | -1.34 M | -646.58 K |
| BFRHE (€) | 2.77 M | 1.89 M | 491.67 K | 857.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.68 | 89.61 | 41.16 | 102.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -82.44 | -43.59 | -272.46 | -165.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.43 Md | 28.86 Md | 2.41 Md | 3.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 146.38 | 112.29 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.38 | 100.99 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 597.04 K | 1.14 M | -125.56 K | 310.66 K |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -1.2 M | -582.22 K | -645.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.66 | 20.47 | -7.02 | 21.8 |
| Font de roulement (€) | 1.62 M | 1.15 M | -92.13 K | 173.02 K |
| Couverture du BFR | 95.6 | 84.05 | -45.66 | 43.4 |
| Trésorerie (€) | 173.18 K | 123.5 K | 1.02 M | 163.93 K |
| Dettes financières (€) | 131.2 K | 124.69 K | 17.26 K | 57.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.42 | -1.05 | 4.64 | -2.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.73 | -95.4 | -185.93 | -95.2 |
| Autonomie financière (%) | 12.14 | 10.11 | 18.14 | 11.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.46 M | 1.14 M | 1.44 M | 691.37 K |
| Liquidité générale | 187.41 | 181.19 | 98.96 | 132.25 |
| Liquidité réduite | 187.41 | 181.19 | 98.96 | 132.25 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 2.49 | -0.99 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.68 M | 1.48 M | 619.29 K | 525.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.08 | 20.65 | 29.1 | 31.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 131.2 K | 198.08 K | - | 17.26 K |
