VALIANTYS GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Implantée à TOULOUSE (31000), elle exerce son activité dans 6420Z. La société VALIANTYS GROUP se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.36 M €, soit dix millions trois cent cinquante-sept mille quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 7.98 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALIANTYS GROUP affichait une trésorerie de 8.05 M €.
En termes d’effectifs, VALIANTYS GROUP emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALIANTYS GROUP est dirigée par VALIANTYS HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.36 M | 8.21 M | 6.13 M | 4.75 M |
| Marge brute (€) | 2.34 M | 1.94 M | 2.03 M | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.71 M | -202.74 K | -343.63 K | -1.26 M |
| EBITDA (€) | 1.48 M | -294.92 K | -525.93 K | -1.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | 233.54 K | 92.18 K | 182.29 K | -2.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.39 M | -368.54 K | -617.63 K | -1.35 M |
| Résultat net (€) | 7.98 M | 3.25 M | 3.99 M | 1.68 M |
| Taux de marge nette (%) | 77.05 | 39.57 | 65.01 | 35.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.69 | 11.95 | 14.32 | 28.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.27 | 6.29 | 8 | 14.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.09 M | 8.68 M | 1.8 M | 789.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.14 | 105.81 | 29.41 | 16.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.59 | 23.64 | 33.09 | 27.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.3 | -3.59 | -8.58 | -26.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.55 | -2.47 | -5.61 | -26.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8 M | 7.7 M | 6.17 M | 2.84 M |
| BFRE (€) | -1.41 M | 635.74 K | -194.55 K | -1.94 M |
| BFRHE (€) | -2.13 M | 4.49 M | 1.7 M | 1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 281.82 | 342.25 | 367.2 | 218.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.78 | 28.27 | -11.58 | -149.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -60.31 Md | 100.93 Md | 28.53 Md | 13.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.02 | 180 | 169.8 | 104.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.53 | 83.84 | 108.17 | 127.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.05 M | 3.42 M | 4.09 M | 1.79 M |
| Dette nette (€) | -37.75 M | -20.49 M | -16.95 M | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 97.03 | 41.65 | 66.64 | 37.64 |
| Font de roulement (€) | 3.57 M | 6.52 M | 5.8 M | 2.7 M |
| Couverture du BFR | 44.69 | 84.73 | 94 | 94.8 |
| Trésorerie (€) | 8.05 M | 2.61 M | 4.66 M | 3.82 M |
| Dettes financières (€) | 40.12 M | 19.77 M | 19.49 M | 2.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.76 | -5.99 | -4.15 | -0.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.93 | -75.4 | -60.92 | -23.56 |
| Autonomie financière (%) | 3.5 | 1.37 | 1.43 | 2.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.2 M | 2.19 M | 1.84 M | 2.64 M |
| Liquidité générale | 22.27 | 42.63 | 36.95 | 104.23 |
| Liquidité réduite | 22.27 | 42.63 | 36.95 | 104.23 |
| Couverture de la dette | 9.33 | 4.44 | 6.56 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.58 M | 2.75 M | 2.32 M | 2.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.51 | 22.71 | 26.17 | 36.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 253.47 K | -17.11 K | -172.56 K | -334.57 K |
